| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 657.94 | -24.48 | -3.72% | 823.15 | 125.11% | 2.64 | 0.40% |
| 2023-06-30 | 357.12 | 11.67 | 3.27% | 436.27 | 122.16% | 1.67 | 0.47% |
| 2022-12-31 | 1378.22 | -123.61 | -8.97% | 1945.21 | 141.14% | 0.78 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 822.63 | -108.10 | -13.14% | 1063.74 | 129.31% | 0.78 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 2766.85 | 40.57 | 1.47% | 1522.25 | 55.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1409.69 | -- | -- | 523.73 | 37.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11929.67 | 1036.32 | 8.69% | 2532.73 | 21.23% | 29.58 | 0.25% |
| 2020-06-30 | 10290.95 | 921.75 | 8.96% | 2392.20 | 23.25% | 26.46 | 0.26% |
| 2019-12-31 | 16887.07 | 929.91 | 5.51% | 526.30 | 3.12% | 1.39 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 4672.33 | 925.72 | 19.81% | 58.80 | 1.26% | 1.55 | 0.03% |
| 2018-12-31 | -68.04 | -129.08 | 189.70% | -0.01 | 0.02% | -- | -- |
