| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 632954.39元 |
| 本期利润 | 323518.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1555271.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 14503083.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 370199.63元 |
| 本期利润 | 177157.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1523307.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 16570814.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1142676.09元 |
| 本期利润 | 583599.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1497720.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 20236110.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 521921.3元 |
| 本期利润 | 339806.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1101328.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 23214956.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2682193.98元 |
| 本期利润 | 1727126.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 631268.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 24254856.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1735872.69元 |
| 本期利润 | 1186757.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214364.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 31356267.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8085070.43元 |
| 本期利润 | 5957571.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2952513.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 84540989.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5563667.38元 |
| 本期利润 | 4713666.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8128132.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 145624975.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5128178.62元 |
| 本期利润 | 7311793.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18539385.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 222261854.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 769790.41元 |
| 本期利润 | 1863314.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6000359.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 49998400.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -729374.11元 |
| 本期利润 | -753888.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -577101.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 3622730.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.61% |
