| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5975.82 | 1744.19 | 29.19% | 581.40 | 9.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2606.22 | 814.61 | 31.26% | 271.54 | 10.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6149.57 | 1568.95 | 25.51% | 522.98 | 8.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3423.88 | 776.99 | 22.69% | 259.00 | 7.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7213.64 | 2092.77 | 29.01% | 697.59 | 9.67% | 16.49 | 0.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3996.93 | 1318.14 | 32.98% | 439.38 | 10.99% | 10.58 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5682.96 | 3038.80 | 53.47% | 1012.93 | 17.82% | 9.83 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2746.36 | 1518.77 | 55.30% | 506.26 | 18.43% | 3.92 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5701.05 | 3157.05 | 55.38% | 1052.35 | 18.46% | 15.30 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2496.51 | 1570.92 | 62.92% | 523.64 | 20.97% | 8.92 | 0.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5433.28 | 2940.88 | 54.13% | 980.29 | 18.04% | 26.78 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3097.62 | 1365.71 | 44.09% | 455.24 | 14.70% | 13.63 | 0.44% | -- | -- |
