招商添润3个月定开债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15605079.64 |
| 存出保证金 |
47815.42 |
| 交易性金融资产 |
8180272641.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8129190499.58 |
| 资产支持证券投资 |
51082141.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57669.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8200754089.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2005441582.27 |
| 应付证券清算款 |
54415.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1571209.24 |
| 应付托管费 |
523736.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
437600.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184329.98 |
| 负债合计 |
2008212873.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6004644687.82 |
| 所有者权益合计 |
6192541215.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8200754089.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5655040.6 |
| 结算备付金 |
16924103.13 |
| 存出保证金 |
42485.97 |
| 交易性金融资产 |
7660482928.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7592168231.54 |
| 资产支持证券投资 |
68314696.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7683104558.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1568034233.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1505534.14 |
| 应付托管费 |
501844.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
426276.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168706.45 |
| 负债合计 |
1570636595.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6004644687.82 |
| 所有者权益合计 |
6112467962.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7683104558.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5698319.24 |
| 结算备付金 |
14769780.69 |
| 存出保证金 |
11396.89 |
| 交易性金融资产 |
6483897282.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6388678776.44 |
| 资产支持证券投资 |
95218505.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6504376778.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1439983900.38 |
| 应付证券清算款 |
691289.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1284542.77 |
| 应付托管费 |
428180.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
385099.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239078.0 |
| 负债合计 |
1443012091.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5013098285.79 |
| 所有者权益合计 |
5061364687.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6504376778.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51082642.57 |
| 结算备付金 |
13779007.8 |
| 存出保证金 |
30350.97 |
| 交易性金融资产 |
7169377130.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7004912710.88 |
| 资产支持证券投资 |
164464419.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80112327.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7314381459.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2043544828.21 |
| 应付证券清算款 |
45211082.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292245.39 |
| 应付托管费 |
430748.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
504319.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271442.74 |
| 负债合计 |
2091254666.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5013094317.4 |
| 所有者权益合计 |
5223126792.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7314381459.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4914075.08 |
| 结算备付金 |
12341567.49 |
| 存出保证金 |
164963.92 |
| 交易性金融资产 |
7038136500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6887851500.0 |
| 资产支持证券投资 |
150285000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94732704.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7150289811.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1964168015.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1316428.47 |
| 应付托管费 |
438809.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
458976.09 |
| 应付利息 |
632740.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1967267426.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5012974241.89 |
| 所有者权益合计 |
5183022384.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7150289811.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5613691.97 |
| 结算备付金 |
10712239.6 |
| 存出保证金 |
220814.42 |
| 交易性金融资产 |
5853084428.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5853084428.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83543253.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5953174428.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
895998500.0 |
| 应付证券清算款 |
1024428.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1244186.13 |
| 应付托管费 |
414728.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
442798.39 |
| 应付利息 |
319544.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229095.94 |
| 负债合计 |
899761052.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5012965780.52 |
| 所有者权益合计 |
5053413375.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5953174428.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5135003.19 |
| 结算备付金 |
436715.88 |
| 存出保证金 |
47901.19 |
| 交易性金融资产 |
10751730500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10751730500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148253540.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10905603660.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
818097492.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2565331.73 |
| 应付托管费 |
855110.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
925563.64 |
| 应付利息 |
95105.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
822843020.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010002530.3 |
| 所有者权益合计 |
10082760640.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10905603660.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5626247.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49388.09 |
| 交易性金融资产 |
11348831000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11348831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209823718.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11564330354.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1467013215.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2484205.86 |
| 应付托管费 |
828068.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
950096.09 |
| 应付利息 |
143061.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199398.38 |
| 负债合计 |
1471721599.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10092608755.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11564330354.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5469503.82 |
| 结算备付金 |
390565.97 |
| 存出保证金 |
166590.98 |
| 交易性金融资产 |
10616801500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10616801500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152618253.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10775446414.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195034587.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2688703.78 |
| 应付托管费 |
896234.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
877567.3 |
| 应付利息 |
90123.12 |
| 应收利润 |
510510000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
710461876.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10064984537.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10775446414.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11972696.31 |
| 结算备付金 |
2304265.19 |
| 存出保证金 |
140972.79 |
| 交易性金融资产 |
10985668500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10985668500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202160629.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11202247063.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
812538953.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2576474.61 |
| 应付托管费 |
858824.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
981846.27 |
| 应付利息 |
101987.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
817406185.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10384840877.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11202247063.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11113301.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25862.82 |
| 交易性金融资产 |
10422497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10422497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123344764.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10556980928.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2682911.67 |
| 应付托管费 |
894303.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
856124.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
4815631.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10552165296.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10556980928.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10499257.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10110394000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10110394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147613980.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10268507237.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2521942.93 |
| 应付托管费 |
840647.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
779910.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151290.15 |
| 负债合计 |
4362326.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10264144911.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10268507237.8 |
