嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
更新
编制日期：2020 年 8 月 27 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实新添康定期 基金代码 005603
混合
分级基金简称 嘉实新添康定期 分级基金交易代码 005603
混合 A
基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日 上市交易所及上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金经理 2018 年 9 月 27 日
基金经理 刘宁 的日期
证券从业日期 2004 年 5 月 1 日
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，对本基
金进行清算，终止本《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准发行上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%；开放
期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，
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本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。股指期货及
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本
基金的投资比例将做相应调整。
1、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险
的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏
观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
主要投资策略 具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资
产支持证券投资策略、风险管理策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流
动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金。
注:详见《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
申购费 M<10,000,000.00 0.800%
（前收费） 10,000,000.00≤M 1,000.000 元/笔
N<1 年 0.200%
申购费 1≤N<3 年 0.100%
（后收费）
3≤N 年 0.000%
N<7 天 1.500%
赎回费 7≤N<30 天 0.750%
30≤N<180 天 0.500%
180≤N 天 0.000%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率(%)
管理费 0.800
托管费 0.150
销售服务费 -
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；与基金相关的会计师费、律师费和
其他费用 诉讼或仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行
汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。
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注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。
本基金特有的风险还包括：资产支持证券风险、其他投资风险。
二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、 《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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附件
