嘉实新添康定期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20992788.82元 |
| 本期利润 |
18179041.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11659090.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.538元 |
| 期末基金资产净值 |
33332163.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701717.35元 |
| 本期利润 |
7193309.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3264883.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
55827056.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7434988.63元 |
| 本期利润 |
9686261.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2563165.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
48633747.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3048263.83元 |
| 本期利润 |
3723110.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4203087.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
212715141.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1154823.45元 |
| 本期利润 |
1768524.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1154823.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
208992031.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
