| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19724436.95 |
| 1.利息收入 | 321494.58 |
| 存款利息收入 | 31524.77 |
| 债券利息收入 | 245330.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22348099.67 |
| 股票投资收益 | 21460143.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203337.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684618.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2945172.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.17 |
| 减：二、费用 | 909191.64 |
| 1.管理人报酬 | 414249.74 |
| 2.托管费 | 77671.79 |
| 3.销售服务费 | 10638.7 |
| 4.交易费用 | 249958.92 |
| 5.利息支出 | 6751.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6751.14 |
| 6.其他费用 | 149289.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18815245.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18815245.31 |
| 一、收入： | 7857538.41 |
| 1.利息收入 | 142800.3 |
| 存款利息收入 | 16364.7 |
| 债券利息收入 | 125560.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
990429.31 |
| 股票投资收益 | 574133.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29477.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386818.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6724308.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 411696.68 |
| 1.管理人报酬 | 205988.15 |
| 2.托管费 | 38622.76 |
| 3.销售服务费 | 5351.63 |
| 4.交易费用 | 79901.32 |
| 5.利息支出 | 6570.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6570.16 |
| 6.其他费用 | 74975.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7445841.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7445841.73 |
| 一、收入： | 14011127.89 |
| 1.利息收入 | 8021699.82 |
| 存款利息收入 | 64287.74 |
| 债券利息收入 | 7906043.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3675587.21 |
| 股票投资收益 | 293273.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1741701.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640612.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2313840.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4061136.34 |
| 1.管理人报酬 | 1427673.51 |
| 2.托管费 | 267688.84 |
| 3.销售服务费 | 30372.63 |
| 4.交易费用 | 265018.75 |
| 5.利息支出 | 1824618.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1824618.54 |
| 6.其他费用 | 227619.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9949991.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9949991.55 |
| 一、收入： | 6290090.76 |
| 1.利息收入 | 5191628.17 |
| 存款利息收入 | 26807.43 |
| 债券利息收入 | 5164820.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404201.24 |
| 股票投资收益 | -250225.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311717.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342709.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
694261.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2478243.0 |
| 1.管理人报酬 | 865702.22 |
| 2.托管费 | 162319.18 |
| 3.销售服务费 | 18092.2 |
| 4.交易费用 | 86773.38 |
| 5.利息支出 | 1227116.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227116.47 |
| 6.其他费用 | 107410.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3811847.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3811847.76 |
| 一、收入： | 2868985.88 |
| 1.利息收入 | 2126922.66 |
| 存款利息收入 | 306138.38 |
| 债券利息收入 | 1732629.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110731.61 |
| 股票投资收益 | 36215.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74516.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631331.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1058989.08 |
| 1.管理人报酬 | 445656.87 |
| 2.托管费 | 83560.67 |
| 3.销售服务费 | 9334.32 |
| 4.交易费用 | 9218.86 |
| 5.利息支出 | 368150.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368150.06 |
| 6.其他费用 | 139902.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1809996.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1809996.8 |
