| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 850.23 | 259.21 | 30.49% | 86.40 | 10.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 412.26 | 141.17 | 34.24% | 47.06 | 11.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2107.82 | 603.66 | 28.64% | 201.22 | 9.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1222.51 | 321.11 | 26.27% | 107.04 | 8.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2708.03 | 638.70 | 23.59% | 212.90 | 7.86% | 3.24 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1337.85 | 313.01 | 23.40% | 104.34 | 7.80% | 1.50 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1427.45 | 480.96 | 33.69% | 160.32 | 11.23% | 2.50 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 657.21 | 168.97 | 25.71% | 56.32 | 8.57% | 0.91 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1038.48 | 219.65 | 21.15% | 73.22 | 7.05% | 2.38 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 239.70 | 64.32 | 26.83% | 21.44 | 8.94% | 1.29 | 0.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 66.68 | 16.55 | 24.83% | 5.52 | 8.28% | 0.40 | 0.59% | -- | -- |
