| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45539203.73 |
| 1.利息收入 | 298987.81 |
| 存款利息收入 | 33569.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32529782.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32529782.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12710433.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8502258.05 |
| 1.管理人报酬 | 2592142.41 |
| 2.托管费 | 864047.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4745916.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4745916.68 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37036945.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37036945.68 |
| 一、收入： | 28405641.28 |
| 1.利息收入 | 196283.53 |
| 存款利息收入 | 28763.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15454798.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15454798.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12754559.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4122611.02 |
| 1.管理人报酬 | 1411667.13 |
| 2.托管费 | 470555.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2081622.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2081622.31 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24283030.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24283030.26 |
| 一、收入： | 61789782.38 |
| 1.利息收入 | 448154.32 |
| 存款利息收入 | 70553.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88850391.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88850391.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27508763.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21078198.23 |
| 1.管理人报酬 | 6036610.37 |
| 2.托管费 | 2012203.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12551929.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12551929.99 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40711584.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40711584.15 |
| 一、收入： | 49660351.07 |
| 1.利息收入 | 162591.45 |
| 存款利息收入 | 45605.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48723702.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48723702.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774057.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12225116.19 |
| 1.管理人报酬 | 3211066.81 |
| 2.托管费 | 1070355.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7691313.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7691313.17 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37435234.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37435234.88 |
| 一、收入： | 118057186.02 |
| 1.利息收入 | 96543069.85 |
| 存款利息收入 | 53227.02 |
| 债券利息收入 | 96449051.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2478361.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2478361.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23992477.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27080297.32 |
| 1.管理人报酬 | 6387013.53 |
| 2.托管费 | 2129004.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32390.14 |
| 5.利息支出 | 17994144.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17994144.24 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90976888.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90976888.7 |
| 一、收入： | 55214513.99 |
| 1.利息收入 | 45824828.5 |
| 存款利息收入 | 43791.57 |
| 债券利息收入 | 45770467.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4435935.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4435935.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13825620.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13378461.67 |
| 1.管理人报酬 | 3130061.6 |
| 2.托管费 | 1043353.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15031.81 |
| 5.利息支出 | 8911520.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8911520.4 |
| 6.其他费用 | 122119.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41836052.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41836052.32 |
| 一、收入： | 59110672.4 |
| 1.利息收入 | 66717424.4 |
| 存款利息收入 | 164710.52 |
| 债券利息收入 | 65323876.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3442386.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3442386.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11049138.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14274478.65 |
| 1.管理人报酬 | 4809597.1 |
| 2.托管费 | 1603199.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24989.16 |
| 5.利息支出 | 7375633.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7375633.28 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44836193.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44836193.75 |
| 一、收入： | 32368011.27 |
| 1.利息收入 | 27020892.03 |
| 存款利息收入 | 123787.59 |
| 债券利息收入 | 26201807.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9059731.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9059731.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3712612.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6572066.41 |
| 1.管理人报酬 | 1689670.45 |
| 2.托管费 | 563223.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9057.9 |
| 5.利息支出 | 4102708.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4102708.0 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25795944.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25795944.86 |
| 一、收入： | 40254408.19 |
| 1.利息收入 | 37199493.29 |
| 存款利息收入 | 189654.49 |
| 债券利息收入 | 36805408.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217845.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217845.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2837069.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10384827.87 |
| 1.管理人报酬 | 2196518.45 |
| 2.托管费 | 732172.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23774.33 |
| 5.利息支出 | 7114747.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7114747.88 |
| 6.其他费用 | 204100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29869580.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29869580.32 |
| 一、收入： | 8205200.05 |
| 1.利息收入 | 10758059.32 |
| 存款利息收入 | 82260.64 |
| 债券利息收入 | 10471368.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1309159.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309159.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3862019.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2396995.99 |
| 1.管理人报酬 | 643204.8 |
| 2.托管费 | 214401.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12870.97 |
| 5.利息支出 | 1409931.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409931.1 |
| 6.其他费用 | 94332.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5808204.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5808204.06 |
| 一、收入： | 5975125.85 |
| 1.利息收入 | 2265123.68 |
| 存款利息收入 | 115801.24 |
| 债券利息收入 | 1936888.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1249523.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1249523.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2460478.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 666808.56 |
| 1.管理人报酬 | 165536.32 |
| 2.托管费 | 55178.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3950.0 |
| 5.利息支出 | 356037.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356037.01 |
| 6.其他费用 | 85400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5308317.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5308317.29 |
