| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
| 上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
| 上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5102 | 1.93% |
| 上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.3% | 0.0% | 815282.98 |
| 2023-12-31 | -- | 108.35% | 0.0% | 805079.61 |
| 2023-09-30 | -- | 112.14% | 0.0% | 817890.05 |
| 2023-06-30 | -- | 107.38% | 0.01% | 813089.15 |
| 2023-03-31 | -- | 109.29% | 0.02% | 802647.06 |
| 2022-12-31 | -- | 121.52% | 0.1% | 813003.95 |
| 2022-09-30 | -- | 110.32% | 0.0% | 816665.80 |
| 2022-06-30 | -- | 115.66% | 0.01% | 807187.81 |
| 2022-03-31 | -- | 99.38% | 5.15% | 797238.93 |
| 2021-12-31 | -- | 105.25% | 5.14% | 802073.78 |
| 2021-09-30 | -- | 112.58% | 0.01% | 795877.32 |
| 2021-06-30 | -- | 100.89% | 0.0% | 796455.74 |
| 2021-03-31 | -- | 98.76% | 0.05% | 799616.26 |
| 2020-12-31 | -- | 103.48% | 0.01% | 800534.34 |
| 2020-09-30 | -- | 108.26% | 1.31% | 794529.92 |
| 2020-06-30 | -- | 114.64% | 0.14% | 296209.63 |
| 2020-03-31 | -- | 122.92% | 0.04% | 301465.06 |
| 2019-12-31 | -- | 89.89% | 0.26% | 299256.18 |
| 2019-09-30 | -- | 127.84% | 0.34% | 296646.18 |
| 2019-06-30 | -- | 94.2% | 5.49% | 18047.27 |
| 2019-03-31 | -- | 112.61% | 0.77% | 199426.48 |
| 2018-12-31 | -- | 102.16% | 18.29% | 621783.67 |
| 2018-09-30 | -- | 67.45% | 58.14% | 614329.10 |
