上银慧佳盈债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
267027914.8元 |
本期利润 |
320562148.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
79920274.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
期末基金资产净值 |
8050796127.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
140441984.26元 |
本期利润 |
193463543.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
163998745.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
期末基金资产净值 |
8130891538.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
276652153.92元 |
本期利润 |
206116450.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
186697195.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
期末基金资产净值 |
8130039517.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
138735866.24元 |
本期利润 |
145404719.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
85802699.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
期末基金资产净值 |
8071878067.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
301656600.76元 |
本期利润 |
394137335.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47096456.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
期末基金资产净值 |
8020737782.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
153392395.16元 |
本期利润 |
180742762.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24460847.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
期末基金资产净值 |
7964557381.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0031元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
171405663.49元 |
本期利润 |
165461822.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
65246780.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
8005343395.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58643149.48元 |
本期利润 |
59743297.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15955790.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
期末基金资产净值 |
2962096256.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
105512897.78元 |
本期利润 |
96789870.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46366322.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
期末基金资产净值 |
2992561781.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
66154579.95元 |
本期利润 |
47397236.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2084402.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
期末基金资产净值 |
180472730.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0117元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
144200403.96元 |
本期利润 |
163293667.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
159838852.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
期末基金资产净值 |
6217836674.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.96% |