]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.8%
服务保障：
众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 10-24~11-20 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7397 | 3.25% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7274 | 3.25% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.6615 | 3.02% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.6461 | 3.01% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.7139 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4965 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4351 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3342 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148069127.02 |
| 1.利息收入 | 3172356.9 |
| 存款利息收入 | 1920827.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134283245.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134202850.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 80394.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10272451.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341073.46 |
| 减：二、费用 | 34338938.04 |
| 1.管理人报酬 | 18847258.43 |
| 2.托管费 | 4038698.28 |
| 3.销售服务费 | 429918.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10402591.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10402591.44 |
| 6.其他费用 | 254539.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113730188.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113730188.98 |
| 一、收入： | 102534036.75 |
| 1.利息收入 | 84673.57 |
| 存款利息收入 | 75939.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81838120.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81770995.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 67125.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20611242.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18970714.1 |
| 1.管理人报酬 | 8295757.62 |
| 2.托管费 | 1777662.38 |
| 3.销售服务费 | 233461.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8336623.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8336623.08 |
| 6.其他费用 | 123187.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83563322.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83563322.65 |
| 一、收入： | 21008750.53 |
| 1.利息收入 | 778601.46 |
| 存款利息收入 | 194985.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37998274.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38251274.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -253000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17786238.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18113.77 |
| 减：二、费用 | 9996019.79 |
| 1.管理人报酬 | 6142522.73 |
| 2.托管费 | 1316254.73 |
| 3.销售服务费 | 248515.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1948295.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1948295.62 |
| 6.其他费用 | 220369.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11012730.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11012730.74 |
| 一、收入： | 9361348.03 |
| 1.利息收入 | 18261.49 |
| 存款利息收入 | 16764.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10429350.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10429350.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1086264.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1768725.04 |
| 1.管理人报酬 | 756352.83 |
| 2.托管费 | 162075.51 |
| 3.销售服务费 | 75012.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647972.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647972.84 |
| 6.其他费用 | 105469.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7592622.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7592622.99 |
| 一、收入： | 12620818.3 |
| 1.利息收入 | 8845045.31 |
| 存款利息收入 | 26457.26 |
| 债券利息收入 | 6494158.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664586.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660897.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3689.32 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3107068.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4117.97 |
| 减：二、费用 | 2311355.58 |
| 1.管理人报酬 | 920307.28 |
| 2.托管费 | 197208.71 |
| 3.销售服务费 | 196462.95 |
| 4.交易费用 | 27769.63 |
| 5.利息支出 | 750913.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750913.03 |
| 6.其他费用 | 195501.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10309462.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10309462.72 |
| 一、收入： | 3425824.24 |
| 1.利息收入 | 3802690.6 |
| 存款利息收入 | 3624.7 |
| 债券利息收入 | 2291777.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1840890.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1844579.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3689.32 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1464023.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 932484.19 |
| 1.管理人报酬 | 334201.43 |
| 2.托管费 | 71614.61 |
| 3.销售服务费 | 111840.63 |
| 4.交易费用 | 5617.14 |
| 5.利息支出 | 325063.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325063.38 |
| 6.其他费用 | 76047.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2493340.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2493340.05 |
| 一、收入： | 11247424.9 |
| 1.利息收入 | 11679318.96 |
| 存款利息收入 | 33754.09 |
| 债券利息收入 | 11234411.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3838874.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3864424.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4280740.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9972.59 |
| 减：二、费用 | 2657016.44 |
| 1.管理人报酬 | 1438952.4 |
| 2.托管费 | 308346.85 |
| 3.销售服务费 | 325100.23 |
| 4.交易费用 | 27906.39 |
| 5.利息支出 | 320760.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320760.9 |
| 6.其他费用 | 196060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8590408.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8590408.46 |
| 一、收入： | 6793791.31 |
| 1.利息收入 | 7980337.34 |
| 存款利息收入 | 16708.42 |
| 债券利息收入 | 7951670.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2182032.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2198082.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3368578.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1772415.36 |
| 1.管理人报酬 | 939569.0 |
| 2.托管费 | 201336.2 |
| 3.销售服务费 | 191365.67 |
| 4.交易费用 | 14178.2 |
| 5.利息支出 | 290119.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290119.96 |
| 6.其他费用 | 107380.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5021375.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5021375.95 |
| 一、收入： | 50857108.33 |
| 1.利息收入 | 47402210.67 |
| 存款利息收入 | 169126.47 |
| 债券利息收入 | 45806957.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 790914.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7230872.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6441052.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 789820.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3815700.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39725.11 |
| 减：二、费用 | 13202286.63 |
| 1.管理人报酬 | 4041877.62 |
| 2.托管费 | 866116.59 |
| 3.销售服务费 | 805350.92 |
| 4.交易费用 | 90605.48 |
| 5.利息支出 | 6986008.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6986008.01 |
| 6.其他费用 | 256596.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37654821.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37654821.7 |
| 一、收入： | 34719991.42 |
| 1.利息收入 | 33369876.72 |
| 存款利息收入 | 83272.89 |
| 债券利息收入 | 32489792.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 790914.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1125875.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336055.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 789820.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224238.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10431917.62 |
| 1.管理人报酬 | 2683489.04 |
| 2.托管费 | 575033.32 |
| 3.销售服务费 | 532750.55 |
| 4.交易费用 | 33370.63 |
| 5.利息支出 | 6373251.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6373251.76 |
| 6.其他费用 | 126093.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24288073.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24288073.8 |
| 一、收入： | 29273630.01 |
| 1.利息收入 | 23283249.37 |
| 存款利息收入 | 150622.11 |
| 债券利息收入 | 21842743.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 948467.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1065993.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1065993.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7056373.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7714677.93 |
| 1.管理人报酬 | 2044842.49 |
| 2.托管费 | 438180.5 |
| 3.销售服务费 | 406430.77 |
| 4.交易费用 | 82063.07 |
| 5.利息支出 | 4532992.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4532992.05 |
| 6.其他费用 | 127884.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21558952.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21558952.08 |
