| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
| 前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
| 前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
| 前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2108.64 | 761.65 | 36.12% | 253.88 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1072.07 | 408.92 | 38.14% | 136.31 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2465.76 | 1120.22 | 45.43% | 373.41 | 15.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1020.95 | 590.90 | 57.88% | 196.97 | 19.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2807.27 | 1272.53 | 45.33% | 424.18 | 15.11% | 8.70 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1354.79 | 658.70 | 48.62% | 219.57 | 16.21% | 3.99 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2639.68 | 1239.61 | 46.96% | 413.20 | 15.65% | 12.16 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1249.38 | 490.58 | 39.27% | 163.53 | 13.09% | 5.69 | 0.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2318.48 | 837.10 | 36.11% | 279.03 | 12.04% | 9.09 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 989.37 | 412.25 | 41.67% | 137.42 | 13.89% | 4.17 | 0.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1533.78 | 860.62 | 56.11% | 286.87 | 18.70% | 4.98 | 0.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 478.72 | 355.02 | 74.16% | 118.34 | 24.72% | 0.11 | 0.02% | -- | -- |
