| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11812659.29 |
| 1.利息收入 | 749944.58 |
| 存款利息收入 | 84332.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8626997.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8626997.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2435716.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 2941518.47 |
| 1.管理人报酬 | 1093122.81 |
| 2.托管费 | 214090.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1390350.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390350.56 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8871140.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8871140.82 |
| 一、收入： | 2032328.99 |
| 1.利息收入 | 53794.54 |
| 存款利息收入 | 12643.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1790158.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790158.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188375.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 400152.75 |
| 1.管理人报酬 | 160851.29 |
| 2.托管费 | 53617.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81779.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81779.31 |
| 6.其他费用 | 103202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1632176.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1632176.24 |
| 一、收入： | 3264772.33 |
| 1.利息收入 | 108392.72 |
| 存款利息收入 | 20484.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3623431.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3623431.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467052.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 710729.47 |
| 1.管理人报酬 | 367605.5 |
| 2.托管费 | 122535.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11807.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11807.57 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2554042.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2554042.86 |
| 一、收入： | 1990341.99 |
| 1.利息收入 | 105070.78 |
| 存款利息收入 | 17530.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2017575.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017575.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132304.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 357599.78 |
| 1.管理人报酬 | 181140.15 |
| 2.托管费 | 60380.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2580.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2580.59 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1632742.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1632742.21 |
| 一、收入： | 26664896.6 |
| 1.利息收入 | 25136171.24 |
| 存款利息收入 | 75256.11 |
| 债券利息收入 | 24156859.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1328517.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1328517.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2857242.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4057787.98 |
| 1.管理人报酬 | 1829210.73 |
| 2.托管费 | 609736.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9044.54 |
| 5.利息支出 | 1370375.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1370375.34 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22607108.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22607108.62 |
| 一、收入： | 14158143.05 |
| 1.利息收入 | 12077613.05 |
| 存款利息收入 | 14399.88 |
| 债券利息收入 | 11237112.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-760616.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -760616.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2841146.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1578642.9 |
| 1.管理人报酬 | 922310.84 |
| 2.托管费 | 307436.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3400.0 |
| 5.利息支出 | 225559.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225559.93 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12579500.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12579500.15 |
| 一、收入： | 32817915.6 |
| 1.利息收入 | 28623842.64 |
| 存款利息收入 | 201316.27 |
| 债券利息收入 | 25804467.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1444892.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12498915.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11966981.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 531933.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8304842.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6667355.57 |
| 1.管理人报酬 | 1912086.16 |
| 2.托管费 | 637362.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22015.74 |
| 5.利息支出 | 3845433.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3845433.99 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26150560.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26150560.03 |
| 一、收入： | 26766440.21 |
| 1.利息收入 | 17373094.07 |
| 存款利息收入 | 134002.2 |
| 债券利息收入 | 16089349.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 1046836.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10601401.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10270861.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 330540.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1208055.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4924735.14 |
| 1.管理人报酬 | 963811.91 |
| 2.托管费 | 321270.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13976.3 |
| 5.利息支出 | 3496656.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3496656.29 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21841705.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21841705.07 |
| 一、收入： | 43689599.53 |
| 1.利息收入 | 37017718.08 |
| 存款利息收入 | 205033.73 |
| 债券利息收入 | 34299548.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 2485448.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10536787.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9924439.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 612347.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3864905.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11202368.6 |
| 1.管理人报酬 | 1815591.32 |
| 2.托管费 | 605197.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16485.82 |
| 5.利息支出 | 8497059.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8497059.47 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32487230.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32487230.93 |
| 一、收入： | 20690804.71 |
| 1.利息收入 | 16793918.76 |
| 存款利息收入 | 53445.52 |
| 债券利息收入 | 15731288.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1008650.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6846839.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6683654.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 163185.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2949953.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4920703.07 |
| 1.管理人报酬 | 862129.46 |
| 2.托管费 | 287376.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6899.67 |
| 5.利息支出 | 3630096.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3630096.66 |
| 6.其他费用 | 123572.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15770101.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15770101.64 |
| 一、收入： | 17992458.01 |
| 1.利息收入 | 7179347.74 |
| 存款利息收入 | 54651.32 |
| 债券利息收入 | 5693270.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 694417.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159978.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1159978.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9653132.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1493753.33 |
| 1.管理人报酬 | 421202.17 |
| 2.托管费 | 140400.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7515.06 |
| 5.利息支出 | 670318.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670318.76 |
| 6.其他费用 | 249700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16498704.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16498704.68 |
