前海开源基金管理有限公司
关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于 ETF 申购赎回清单新
版本上线的通知》,上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”
字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,
用于表示 ETF 赎回时成份证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替
代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单
上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。
本公司将根据实际情况对旗下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新,本
公司旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准。如有疑问,投资者
可通过前海开源基金管理有限公司网站( www.qhkyfund.com)或拨打前海开源
基金管理有限公司客户服务热线( 4001-666-998)进行咨询。
风险提示:基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本基金前应
认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年六月十九日
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