| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1324.35 |
| 存出保证金 | 5246.32 |
| 交易性金融资产 | 21109311.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21109311.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4249.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22557044.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128616.41 |
| 应付管理人报酬 | 672.69 |
| 应付托管费 | 112.07 |
| 应付销售服务费 | 3328.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.5 |
| 负债合计 | 192730.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30772574.1 |
| 所有者权益合计 | 22364313.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 22557044.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3038151.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2887.36 |
| 交易性金融资产 | 28219743.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 28219743.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25027123.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56287905.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6124768.52 |
| 应付管理人报酬 | 965.85 |
| 应付托管费 | 160.96 |
| 应付销售服务费 | 3576.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50356.92 |
| 负债合计 | 6179828.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61568318.3 |
| 所有者权益合计 | 50108077.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 56287905.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2023221.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2357.55 |
| 交易性金融资产 | 33135034.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 32420887.92 |
| 债券投资 | 714146.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16124751.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51285365.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58262.71 |
| 应付赎回款 | 68927.82 |
| 应付管理人报酬 | 1303.21 |
| 应付托管费 | 217.21 |
| 应付销售服务费 | 4201.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80041.75 |
| 负债合计 | 212954.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60082253.08 |
| 所有者权益合计 | 51072411.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 51285365.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2349235.34 |
| 结算备付金 | 4913.83 |
| 存出保证金 | 3237.96 |
| 交易性金融资产 | 30035122.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30035122.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160537.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32553046.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 676096.62 |
| 应付管理人报酬 | 818.65 |
| 应付托管费 | 136.44 |
| 应付销售服务费 | 4199.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54753.54 |
| 负债合计 | 736004.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35034776.4 |
| 所有者权益合计 | 31817042.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 32553046.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2043358.73 |
| 结算备付金 | 9509.48 |
| 存出保证金 | 1982.58 |
| 交易性金融资产 | 30754928.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30754928.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 570.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32810349.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156552.29 |
| 应付管理人报酬 | 1067.07 |
| 应付托管费 | 177.84 |
| 应付销售服务费 | 6328.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40239.98 |
| 负债合计 | 204365.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34558360.52 |
| 所有者权益合计 | 32605984.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 32810349.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2171023.25 |
| 结算备付金 | 1115.0 |
| 存出保证金 | 6166.0 |
| 交易性金融资产 | 28828956.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 28828956.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177442.01 |
| 应收利息 | 386.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51269.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31236359.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 752536.95 |
| 应付管理人报酬 | 808.51 |
| 应付托管费 | 134.77 |
| 应付销售服务费 | 4812.64 |
| 应付税费 | 1572.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30015.49 |
| 负债合计 | 789880.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26462858.49 |
| 所有者权益合计 | 30446478.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 31236359.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 910822.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2717.55 |
| 交易性金融资产 | 12040230.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 12040230.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67076.98 |
| 应收利息 | 221.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18823.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13039891.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209695.54 |
| 应付管理人报酬 | 357.24 |
| 应付托管费 | 59.54 |
| 应付销售服务费 | 1315.46 |
| 应付税费 | 4566.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108059.05 |
| 负债合计 | 324053.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11535942.72 |
| 所有者权益合计 | 12715838.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13039891.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373026.48 |
| 结算备付金 | 4093.37 |
| 存出保证金 | 2463.81 |
| 交易性金融资产 | 22587464.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 22587464.41 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 292.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104065.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24071405.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125232.33 |
| 应付管理人报酬 | 625.4 |
| 应付托管费 | 104.21 |
| 应付销售服务费 | 2029.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54743.43 |
| 负债合计 | 182734.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24208744.94 |
| 所有者权益合计 | 23888671.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 24071405.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2428911.92 |
| 结算备付金 | 736.76 |
| 存出保证金 | 1346.32 |
| 交易性金融资产 | 29538370.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29538370.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 225269.86 |
| 应收利息 | 359.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66017.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32261012.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 877260.29 |
| 应付管理人报酬 | 876.38 |
| 应付托管费 | 146.08 |
| 应付销售服务费 | 994.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139515.92 |
| 负债合计 | 1018793.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30708655.65 |
| 所有者权益合计 | 31242219.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 32261012.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2783617.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 371.52 |
| 交易性金融资产 | 39607352.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 39607352.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 414.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5899.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42397655.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 520363.87 |
| 应付管理人报酬 | 1026.84 |
| 应付托管费 | 171.15 |
| 应付销售服务费 | 552.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72685.97 |
| 负债合计 | 594800.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41560094.69 |
| 所有者权益合计 | 41802855.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 42397655.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3844990.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61519600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 61519600.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 778.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65365368.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1889.21 |
| 应付托管费 | 314.88 |
| 应付销售服务费 | 706.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268000.0 |
| 负债合计 | 270910.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71680498.99 |
| 所有者权益合计 | 65094457.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 65365368.37 |
