| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1791534.62元 |
| 本期利润 | -2284930.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4647459.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2725元 |
| 期末基金资产净值 | 12406017.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1305669.96元 |
| 本期利润 | -783684.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3252418.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 14229306.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2105027.7元 |
| 本期利润 | -393477.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4127316.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1508元 |
| 期末基金资产净值 | 23245141.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1014423.54元 |
| 本期利润 | -232400.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1960440.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 19069878.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74996.45元 |
| 本期利润 | -2848194.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -886881.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 13997616.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216327.39元 |
| 本期利润 | 48412.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1021679.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 16558236.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779221.94元 |
| 本期利润 | 1094595.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411896.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 8913060.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185399.04元 |
| 本期利润 | -429991.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -288225.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 17272706.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110443.73元 |
| 本期利润 | 6994787.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250024.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 28213313.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43153.23元 |
| 本期利润 | 6809134.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285877.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 40265109.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -391937.03元 |
| 本期利润 | -6902190.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6408049.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 63046161.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.23% |
