| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3607188.7 |
| 1.利息收入 | 25428.28 |
| 存款利息收入 | 25428.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3189722.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3189194.91 |
| 债券投资收益 | -527.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-815026.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372132.75 |
| 减：二、费用 | 127427.2 |
| 1.管理人报酬 | 14195.95 |
| 2.托管费 | 2365.89 |
| 3.销售服务费 | 47791.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63073.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3734615.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3734615.9 |
| 一、收入： | -734224.01 |
| 1.利息收入 | 13267.02 |
| 存款利息收入 | 13267.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2231457.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2230929.48 |
| 债券投资收益 | -527.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1237967.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245998.99 |
| 减：二、费用 | 65916.55 |
| 1.管理人报酬 | 7973.18 |
| 2.托管费 | 1328.81 |
| 3.销售服务费 | 24987.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31627.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-800140.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-800140.56 |
| 一、收入： | -2441062.95 |
| 1.利息收入 | 15606.55 |
| 存款利息收入 | 15606.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3711370.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3711410.75 |
| 债券投资收益 | 40.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210307.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44393.12 |
| 减：二、费用 | 148473.74 |
| 1.管理人报酬 | 10827.66 |
| 2.托管费 | 1804.64 |
| 3.销售服务费 | 53305.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82535.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2589536.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2589536.69 |
| 一、收入： | -1526927.75 |
| 1.利息收入 | 7679.34 |
| 存款利息收入 | 7679.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1867647.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1867647.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324830.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8210.43 |
| 减：二、费用 | 91558.61 |
| 1.管理人报酬 | 5319.55 |
| 2.托管费 | 886.57 |
| 3.销售服务费 | 29392.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55959.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1618486.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1618486.36 |
| 一、收入： | -5855489.64 |
| 1.利息收入 | 17606.38 |
| 存款利息收入 | 17606.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30413.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 30413.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5986400.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82891.18 |
| 减：二、费用 | 119411.1 |
| 1.管理人报酬 | 10868.67 |
| 2.托管费 | 1811.44 |
| 3.销售服务费 | 60242.84 |
| 4.交易费用 | 1758.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43496.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5974900.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5974900.74 |
| 一、收入： | -146190.06 |
| 1.利息收入 | 9807.76 |
| 存款利息收入 | 9807.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342648.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 342648.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556379.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57733.22 |
| 减：二、费用 | 71698.24 |
| 1.管理人报酬 | 5589.55 |
| 2.托管费 | 931.57 |
| 3.销售服务费 | 30629.3 |
| 4.交易费用 | 1256.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32058.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217888.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217888.3 |
| 一、收入： | 1996422.09 |
| 1.利息收入 | 11394.52 |
| 存款利息收入 | 11394.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1130572.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1130572.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
822637.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31817.19 |
| 减：二、费用 | 141428.84 |
| 1.管理人报酬 | 6574.97 |
| 2.托管费 | 1095.86 |
| 3.销售服务费 | 19361.05 |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110955.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854993.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854993.25 |
| 一、收入： | -206284.66 |
| 1.利息收入 | 6114.27 |
| 存款利息收入 | 6114.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238246.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 238246.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-470407.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19761.97 |
| 减：二、费用 | 69989.19 |
| 1.管理人报酬 | 3778.01 |
| 2.托管费 | 629.64 |
| 3.销售服务费 | 8681.56 |
| 4.交易费用 | 354.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56288.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276273.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276273.85 |
| 一、收入： | 7456701.09 |
| 1.利息收入 | 20037.02 |
| 存款利息收入 | 20037.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28354.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28354.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7403356.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61661.31 |
| 减：二、费用 | 167411.91 |
| 1.管理人报酬 | 14718.55 |
| 2.托管费 | 2453.01 |
| 3.销售服务费 | 8499.38 |
| 4.交易费用 | 432.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141246.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7289289.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7289289.18 |
| 一、收入： | 7074228.1 |
| 1.利息收入 | 11757.6 |
| 存款利息收入 | 11757.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10075.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10075.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7027142.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45403.25 |
| 减：二、费用 | 88235.94 |
| 1.管理人报酬 | 9003.38 |
| 2.托管费 | 1500.49 |
| 3.销售服务费 | 3876.94 |
| 4.交易费用 | 80.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73713.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6985992.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6985992.16 |
| 一、收入： | -6427559.78 |
| 1.利息收入 | 176438.57 |
| 存款利息收入 | 100108.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689834.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -689834.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6845598.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931434.29 |
| 减：二、费用 | 384867.72 |
| 1.管理人报酬 | 80053.32 |
| 2.托管费 | 13342.24 |
| 3.销售服务费 | 18379.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273093.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6812427.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6812427.5 |
