名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
国电电力 | 600795 | 4978458.0 | 25141212.9 | 5.28% |
华电国际电力股份 | 01071 | 5095730.0 | 19363774.0 | 4.06% |
京沪高铁 | 601816 | 4741500.0 | 23802330.0 | 4.99% |
白云机场 | 600004 | 2120700.0 | 21376656.0 | 4.49% |
龙源电力 | 00916 | 4980005.0 | 24750624.85 | 5.19% |
新奥能源 | 02688 | 418464.0 | 22873242.24 | 4.8% |
华润燃气 | 01193 | 1088600.0 | 24624132.0 | 5.17% |
北京首都机场股份 | 00694 | 10863886.0 | 23357354.9 | 4.9% |
华能国际电力股份 | 00902 | 6176302.0 | 25816942.36 | 5.42% |
华润电力 | 00836 | 1228840.0 | 20337302.0 | 4.27% |
上海机场 | 600009 | 719924.0 | 23599108.72 | 5.15% |
华润电力 | 00836 | 1736000.0 | 24599120.0 | 5.37% |
京沪高铁 | 601816 | 4720300.0 | 23223876.0 | 5.07% |
长江电力 | 600900 | 1225200.0 | 28596168.0 | 6.24% |
华润燃气 | 01193 | 931700.0 | 21615440.0 | 4.72% |
中国电力 | 02380 | 8516000.0 | 22141600.0 | 4.83% |
北京首都机场股份 | 00694 | 10858000.0 | 22584640.0 | 4.93% |
国电电力 | 600795 | 7169258.0 | 29824113.28 | 6.51% |
国投电力 | 600886 | 1727400.0 | 22767132.0 | 4.97% |
龙源电力 | 00916 | 4128000.0 | 22126080.0 | 4.83% |
国电电力 | 600795 | 7169258.0 | 26382869.44 | 5.17% |
上海机场 | 600009 | 719924.0 | 27277920.36 | 5.34% |
长江电力 | 600900 | 1327400.0 | 29521376.0 | 5.78% |
京沪高铁 | 601816 | 4720300.0 | 24215139.0 | 4.74% |
中国电力 | 02380 | 8516000.0 | 22311920.0 | 4.37% |
中国移动 | 00941 | 357500.0 | 21553675.0 | 4.22% |
白云机场 | 600004 | 1870200.0 | 20946240.0 | 4.1% |
华润电力 | 00836 | 1736000.0 | 23800560.0 | 4.66% |
中国电信 | 00728 | 5696000.0 | 20505600.0 | 4.02% |
龙源电力 | 00916 | 3717000.0 | 23268420.0 | 4.56% |
上海机场 | 600009 | 591324.0 | 26857936.08 | 4.95% |
北京首都机场股份 | 00694 | 4328000.0 | 20211760.0 | 3.72% |
中国电力 | 02380 | 7534000.0 | 20040440.0 | 3.69% |
国投电力 | 600886 | 1727400.0 | 21851610.0 | 4.02% |
国电电力 | 600795 | 5677458.0 | 21744664.14 | 4.0% |
长江电力 | 600900 | 1327400.0 | 29282444.0 | 5.39% |
华润电力 | 00836 | 1392000.0 | 22717440.0 | 4.18% |
白云机场 | 600004 | 1446000.0 | 20735640.0 | 3.82% |
中国核电 | 601985 | 3186000.0 | 22461300.0 | 4.14% |
中国移动 | 00941 | 357500.0 | 21110375.0 | 3.89% |
上海机场 | 600009 | 67500.0 | 3761775.0 | 6.82% |
华润电力 | 00836 | 242000.0 | 3542880.0 | 6.43% |
中国电力 | 02380 | 1069000.0 | 2918370.0 | 5.29% |
长江电力 | 600900 | 191300.0 | 4065125.0 | 7.37% |
中国移动 | 00941 | 63500.0 | 3535680.0 | 6.41% |
中国电信 | 00728 | 768000.0 | 2803200.0 | 5.08% |
招商公路 | 001965 | 321400.0 | 2722258.0 | 4.94% |
招商局港口 | 00144 | 258000.0 | 2719320.0 | 4.93% |
京沪高铁 | 601816 | 533200.0 | 2783304.0 | 5.05% |
北京首都机场股份 | 00694 | 538000.0 | 2722280.0 | 4.94% |
招商蛇口 | 001979 | 171400.0 | 2164782.0 | 3.72% |
兴业银行 | 601166 | 118900.0 | 2091451.0 | 3.59% |
保利发展 | 600048 | 131500.0 | 1989595.0 | 3.42% |
杭州银行 | 600926 | 130000.0 | 1700400.0 | 2.92% |
国电电力 | 600795 | 419800.0 | 1792546.0 | 3.08% |
中国中免 | 601888 | 6500.0 | 1404195.0 | 2.41% |
格力电器 | 000651 | 43100.0 | 1392992.0 | 2.39% |
成都银行 | 601838 | 124600.0 | 1906380.0 | 3.27% |
绝味食品 | 603517 | 31700.0 | 1936553.0 | 3.33% |
贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1381600.0 | 2.37% |
宁波银行 | 002142 | 80100.0 | 2527155.0 | 4.42% |
绝味食品 | 603517 | 31700.0 | 1588170.0 | 2.78% |
贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3183250.0 | 5.57% |
杭州银行 | 600926 | 185400.0 | 2641950.0 | 4.62% |
格力电器 | 000651 | 34800.0 | 1128564.0 | 1.97% |
中国中免 | 601888 | 6500.0 | 1288625.0 | 2.25% |
成都银行 | 601838 | 166100.0 | 2717396.0 | 4.75% |
中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 2.27% |
伟星新材 | 002372 | 55600.0 | 1145360.0 | 2.0% |
兴业银行 | 601166 | 137200.0 | 2284380.0 | 3.99% |
腾讯控股 | 00700 | 10700.0 | 3242956.0 | 3.98% |
绝味食品 | 603517 | 45700.0 | 2642374.0 | 3.25% |
快手-W | 01024 | 38200.0 | 2855068.0 | 3.51% |
立讯精密 | 002475 | 90400.0 | 3054616.0 | 3.75% |
杭氧股份 | 002430 | 129800.0 | 4057548.0 | 4.98% |
宁德时代 | 300750 | 8000.0 | 4272000.0 | 5.25% |
贵州茅台 | 600519 | 2300.0 | 4703500.0 | 5.78% |
七一二 | 603712 | 93400.0 | 2942100.0 | 3.61% |
美团-W | 03690 | 31525.0 | 5235672.0 | 6.43% |
广联达 | 002410 | 52300.0 | 2847212.0 | 3.5% |
立讯精密 | 002475 | 153200.0 | 4856440.0 | 3.96% |
宁德时代 | 300750 | 12200.0 | 6250060.0 | 5.09% |
广联达 | 002410 | 78900.0 | 3916596.0 | 3.19% |
杭氧股份 | 002430 | 262400.0 | 7525632.0 | 6.13% |
美团-W | 03690 | 41425.0 | 5227420.75 | 4.26% |
恒生电子 | 600570 | 81700.0 | 3632382.0 | 2.96% |
重庆啤酒 | 600132 | 34700.0 | 3720881.0 | 3.03% |
腾讯控股 | 00700 | 25300.0 | 7678044.0 | 6.26% |
贵州茅台 | 600519 | 3600.0 | 6188400.0 | 5.04% |
中航光电 | 002179 | 52500.0 | 4078725.0 | 3.32% |
贵州茅台 | 600519 | 5300.0 | 10865000.0 | 4.82% |
美团-W | 03690 | 50125.0 | 9237536.25 | 4.1% |
杭氧股份 | 002430 | 382200.0 | 11469822.0 | 5.09% |
东方财富 | 300059 | 246080.0 | 9132028.8 | 4.05% |
生益科技 | 600183 | 346200.0 | 8153010.0 | 3.62% |
舜宇光学科技 | 02382 | 39600.0 | 7984152.0 | 3.54% |
立讯精密 | 002475 | 234700.0 | 11547240.0 | 5.12% |
腾讯控股 | 00700 | 33400.0 | 12474232.0 | 5.54% |
宁德时代 | 300750 | 19100.0 | 11230800.0 | 4.98% |
恒生电子 | 600570 | 140700.0 | 8744505.0 | 3.88% |
贵州茅台 | 600519 | 7700.0 | 14091000.0 | 4.64% |
腾讯控股 | 00700 | 48700.0 | 18718819.0 | 6.16% |
中国中免 | 601888 | 43095.0 | 11204700.0 | 3.69% |
生益科技 | 600183 | 477900.0 | 10351314.0 | 3.41% |
美团-W | 03690 | 70800.0 | 14544444.0 | 4.79% |
舜宇光学科技 | 02382 | 72500.0 | 12369225.0 | 4.07% |
东方财富 | 300059 | 364480.0 | 12527177.6 | 4.12% |
杭氧股份 | 002430 | 509600.0 | 14411488.0 | 4.74% |
宁德时代 | 300750 | 39600.0 | 20818908.0 | 6.85% |
海康威视 | 002415 | 213500.0 | 11742500.0 | 3.87% |
宁德时代 | 300750 | 49000.0 | 26205200.0 | 6.68% |
五粮液 | 000858 | 62000.0 | 18469180.0 | 4.71% |
美团-W | 03690 | 53300.0 | 14209780.0 | 3.62% |
贵州茅台 | 600519 | 10900.0 | 22418030.0 | 5.72% |
舜宇光学科技 | 02382 | 77600.0 | 15845144.0 | 4.04% |
海康威视 | 002415 | 231600.0 | 14938200.0 | 3.81% |
杭氧股份 | 002430 | 509600.0 | 17627064.0 | 4.49% |
药明康德 | 603259 | 95520.0 | 14957476.8 | 3.81% |
腾讯控股 | 00700 | 55400.0 | 26920522.0 | 6.86% |
香港交易所 | 00388 | 37100.0 | 14286839.0 | 3.64% |
五粮液 | 000858 | 65800.0 | 17633084.0 | 5.59% |
中国中免 | 601888 | 53695.0 | 16434965.6 | 5.21% |
贵州茅台 | 600519 | 11900.0 | 23907100.0 | 7.58% |
香港交易所 | 00388 | 37100.0 | 14342489.0 | 4.55% |
美团-W | 03690 | 53300.0 | 13433199.0 | 4.26% |
腾讯控股 | 00700 | 55400.0 | 28562024.0 | 9.06% |
宁德时代 | 300750 | 49000.0 | 15786330.0 | 5.01% |
隆基绿能 | 601012 | 154500.0 | 13596000.0 | 4.31% |
杭氧股份 | 002430 | 509600.0 | 15221752.0 | 4.83% |
海康威视 | 002415 | 231600.0 | 12946440.0 | 4.11% |
腾讯控股 | 00700 | 61200.0 | 29050416.0 | 8.14% |
中国中免 | 601888 | 61795.0 | 17453997.75 | 4.89% |
宁德时代 | 300750 | 49000.0 | 17204390.0 | 4.82% |
立讯精密 | 002475 | 236000.0 | 13244320.0 | 3.71% |
贵州茅台 | 600519 | 13500.0 | 26973000.0 | 7.55% |
美团-W | 03690 | 46600.0 | 11554470.0 | 3.24% |
药明康德 | 603259 | 89500.0 | 12057440.0 | 3.38% |
五粮液 | 000858 | 65800.0 | 19203730.0 | 5.38% |
隆基绿能 | 601012 | 154500.0 | 14244900.0 | 3.99% |
分众传媒 | 002027 | 1228600.0 | 12126282.0 | 3.4% |
隆基绿能 | 601012 | 131000.0 | 9826310.0 | 3.18% |
泰格医药 | 300347 | 123500.0 | 12714325.0 | 4.12% |
腾讯控股 | 00700 | 61200.0 | 27507564.0 | 8.91% |
立讯精密 | 002475 | 236000.0 | 13482680.0 | 4.37% |
中国中免 | 601888 | 46595.0 | 10387889.3 | 3.37% |
宁德时代 | 300750 | 65200.0 | 13639840.0 | 4.42% |
龙湖集团 | 00960 | 351500.0 | 13434330.0 | 4.35% |
五粮液 | 000858 | 91400.0 | 20199400.0 | 6.55% |
旭辉控股集团 | 00884 | 1948000.0 | 9759480.0 | 3.16% |
贵州茅台 | 600519 | 13500.0 | 22524750.0 | 7.3% |
邮储银行 | 01658 | 74000.0 | 300440.0 | 6.65% |
TCL科技 | 000100 | 46800.0 | 290160.0 | 6.43% |
迈瑞医疗 | 300760 | 600.0 | 183420.0 | 4.06% |
神威药业 | 02877 | 27000.0 | 126090.0 | 2.79% |
中炬高新 | 600872 | 5900.0 | 345327.0 | 7.65% |
万华化学 | 600309 | 5400.0 | 269946.0 | 5.98% |
越秀交通基建 | 01052 | 44000.0 | 217360.0 | 4.81% |
建设银行 | 601939 | 37100.0 | 234101.0 | 5.18% |
五粮液 | 000858 | 1500.0 | 256680.0 | 5.68% |
融创中国 | 01918 | 5000.0 | 148200.0 | 3.28% |
邮储银行 | 01658 | 74000.0 | 318940.0 | 6.22% |
越秀交通基建 | 01052 | 44000.0 | 190080.0 | 3.71% |
融创中国 | 01918 | 5000.0 | 164000.0 | 3.2% |
TCL科技 | 000100 | 46800.0 | 193752.0 | 3.78% |
中炬高新 | 600872 | 5900.0 | 282020.0 | 5.5% |
汇丰控股 | 00005 | 4800.0 | 193632.0 | 3.77% |
建设银行 | 601939 | 37100.0 | 235214.0 | 4.59% |
五粮液 | 000858 | 1500.0 | 172800.0 | 3.37% |
迈瑞医疗 | 300760 | 600.0 | 157020.0 | 3.06% |
万华化学 | 600309 | 5400.0 | 222750.0 | 4.34% |
万华化学 | 600309 | 9500.0 | 533615.0 | 7.78% |
神威药业 | 02877 | 58000.0 | 383380.0 | 5.59% |
融创中国 | 01918 | 14000.0 | 583800.0 | 8.51% |
越秀交通基建 | 01052 | 58000.0 | 360180.0 | 5.25% |
五粮液 | 000858 | 2700.0 | 359127.0 | 5.23% |
中国太保 | 02601 | 11200.0 | 308000.0 | 4.49% |
格力电器 | 000651 | 9700.0 | 636126.0 | 9.27% |
邮储银行 | 01658 | 102000.0 | 484500.0 | 7.06% |
中信证券 | 600030 | 9200.0 | 232760.0 | 3.39% |
建设银行 | 601939 | 66200.0 | 478626.0 | 6.97% |
邮储银行 | 01658 | 102000.0 | 439620.0 | 5.12% |
神威药业 | 02877 | 58000.0 | 357860.0 | 4.17% |
五粮液 | 000858 | 2700.0 | 350460.0 | 4.08% |
格力电器 | 000651 | 9700.0 | 555810.0 | 6.48% |
融创中国 | 01918 | 14000.0 | 397740.0 | 4.63% |
山西汾酒 | 600809 | 9900.0 | 765369.0 | 8.92% |
海通证券 | 600837 | 24825.0 | 354997.5 | 4.14% |
越秀交通基建 | 01052 | 58000.0 | 354380.0 | 4.13% |
建设银行 | 601939 | 115500.0 | 807345.0 | 9.41% |
万华化学 | 600309 | 9500.0 | 419425.0 | 4.89% |
海通证券 | 600837 | 24825.0 | 352266.75 | 2.99% |
融创中国 | 01918 | 14000.0 | 472920.0 | 4.02% |
建设银行 | 601939 | 144100.0 | 1072104.0 | 9.11% |
格力电器 | 000651 | 9700.0 | 533500.0 | 4.53% |
新城控股 | 601155 | 13700.0 | 545397.0 | 4.64% |
山西汾酒 | 600809 | 9900.0 | 683595.0 | 5.81% |
中信证券 | 600030 | 18300.0 | 435723.0 | 3.7% |
新华保险 | 601336 | 12200.0 | 671366.0 | 5.71% |
万华化学 | 600309 | 9500.0 | 406505.0 | 3.46% |
邮储银行 | 01658 | 102000.0 | 416160.0 | 3.54% |
山西汾酒 | 600809 | 14500.0 | 876815.0 | 3.97% |
双汇发展 | 000895 | 31100.0 | 803935.0 | 3.64% |
建设银行 | 601939 | 173400.0 | 1205130.0 | 5.46% |
新城控股 | 601155 | 13700.0 | 618555.0 | 2.8% |
格力电器 | 000651 | 9700.0 | 457937.0 | 2.07% |
融创中国 | 01918 | 18000.0 | 603720.0 | 2.73% |
养元饮品 | 603156 | 8600.0 | 497166.0 | 2.25% |
新华保险 | 601336 | 16200.0 | 869778.0 | 3.94% |
天邦食品 | 002124 | 35600.0 | 622288.0 | 2.82% |
中信证券 | 600030 | 18300.0 | 453474.0 | 2.05% |