| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1430574.88元 |
| 本期利润 | -42261999.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113531498.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2044元 |
| 期末基金资产净值 | 441788171.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54621.71元 |
| 本期利润 | 2081176.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110400395.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1827元 |
| 期末基金资产净值 | 524420736.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26860498.87元 |
| 本期利润 | -45444101.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11002982.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 54071897.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17697525.54元 |
| 本期利润 | -39756078.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5383263.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 76986255.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60094953.14元 |
| 本期利润 | 28598582.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39813547.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2214元 |
| 期末基金资产净值 | 219675656.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37970375.78元 |
| 本期利润 | 55289497.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66390904.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 384358988.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8262635.52元 |
| 本期利润 | 57321373.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54000150.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 354504015.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39421.95元 |
| 本期利润 | -257477.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61383.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 1924415.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 397648.64元 |
| 本期利润 | 521887.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326249.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 2887155.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163387.17元 |
| 本期利润 | 315803.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139964.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 3831706.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
