名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15090840.12 |
存出保证金 | 70651.11 |
交易性金融资产 | 417673069.85 |
股票投资 | 417673069.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21846258.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 632799.78 |
应收申购款 | 1527.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 483335381.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24312025.02 |
应付赎回款 | 6216.89 |
应付管理人报酬 | 385352.61 |
应付托管费 | 77070.53 |
应付销售服务费 | 5556.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256712.44 |
负债合计 | 25042934.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 576314656.71 |
所有者权益合计 | 458292447.51 |
负债和所有者权益合计 | 483335381.68 |
资产: | |
银行存款 | 45936420.53 |
结算备付金 | 1692897.93 |
存出保证金 | 87153.73 |
交易性金融资产 | 498042928.02 |
股票投资 | 498042928.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1598532.93 |
应收申购款 | 1428.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 547359361.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1589566.2 |
应付赎回款 | 2018958.4 |
应付管理人报酬 | 278850.29 |
应付托管费 | 55770.08 |
应付销售服务费 | 6143.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 427169.4 |
负债合计 | 4376458.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 625993082.33 |
所有者权益合计 | 542982903.25 |
负债和所有者权益合计 | 547359361.41 |
资产: | |
银行存款 | 8376899.07 |
结算备付金 | 86476.65 |
存出保证金 | 15512.81 |
交易性金融资产 | 49988707.78 |
股票投资 | 49988707.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1249.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58468845.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13589.96 |
应付赎回款 | 215.45 |
应付管理人报酬 | 74759.97 |
应付托管费 | 12460.03 |
应付销售服务费 | 1415.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150820.77 |
负债合计 | 253261.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69520004.45 |
所有者权益合计 | 58215583.94 |
负债和所有者权益合计 | 58468845.7 |
资产: | |
银行存款 | 11760596.16 |
结算备付金 | 3130.7 |
存出保证金 | 33937.1 |
交易性金融资产 | 69929078.54 |
股票投资 | 69775849.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 153228.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9298.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81736041.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.55 |
应付赎回款 | 36772.64 |
应付管理人报酬 | 97876.02 |
应付托管费 | 16312.69 |
应付销售服务费 | 1427.79 |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179429.82 |
负债合计 | 331822.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87124851.6 |
所有者权益合计 | 81404219.23 |
负债和所有者权益合计 | 81736041.41 |
资产: | |
银行存款 | 29517090.93 |
结算备付金 | 34808.47 |
存出保证金 | 53474.64 |
交易性金融资产 | 196275326.43 |
股票投资 | 196275326.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73070.41 |
应收利息 | 3152.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225956923.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.33 |
应付赎回款 | 4131.69 |
应付管理人报酬 | 288044.43 |
应付托管费 | 48007.39 |
应付销售服务费 | 1982.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174501.28 |
负债合计 | 641652.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 184515258.18 |
所有者权益合计 | 225315271.44 |
负债和所有者权益合计 | 225956923.79 |
资产: | |
银行存款 | 38206690.08 |
结算备付金 | 82985.23 |
存出保证金 | 40897.63 |
交易性金融资产 | 354980061.38 |
股票投资 | 354980061.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22556.47 |
应收利息 | 3998.93 |
应收股利 | 1594.75 |
应收申购款 | 24967.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393363752.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19.64 |
应付赎回款 | 388879.31 |
应付管理人报酬 | 462941.51 |
应付托管费 | 77156.92 |
应付销售服务费 | 2480.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124048.87 |
负债合计 | 1209407.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 272796769.02 |
所有者权益合计 | 392154345.1 |
负债和所有者权益合计 | 393363752.15 |
资产: | |
银行存款 | 33787473.93 |
结算备付金 | 12924059.31 |
存出保证金 | 1070080.77 |
交易性金融资产 | 303041047.23 |
股票投资 | 303041047.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6952144.71 |
应收利息 | 9438.31 |
应收股利 | 70561.5 |
应收申购款 | 102663.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 357957469.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15994.5 |
应付管理人报酬 | 413640.85 |
应付托管费 | 68940.16 |
应付销售服务费 | 741.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164511.8 |
负债合计 | 865913.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267809648.94 |
所有者权益合计 | 357091556.07 |
负债和所有者权益合计 | 357957469.28 |
资产: | |
银行存款 | 672870.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1026.89 |
交易性金融资产 | 3898330.4 |
股票投资 | 3898330.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 92.34 |
应收股利 | 33180.66 |
应收申购款 | 30869.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4636369.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.39 |
应付赎回款 | 67849.82 |
应付管理人报酬 | 25856.36 |
应付托管费 | 995.63 |
应付销售服务费 | 927.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24396.27 |
负债合计 | 120408.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4395064.87 |
所有者权益合计 | 4515961.53 |
负债和所有者权益合计 | 4636369.99 |
资产: | |
银行存款 | 1403422.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1027.46 |
交易性金融资产 | 5483570.96 |
股票投资 | 5483570.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 299.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35682.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6924003.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.07 |
应付赎回款 | 3794.07 |
应付管理人报酬 | 9292.35 |
应付托管费 | 1548.69 |
应付销售服务费 | 1527.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44500.02 |
负债合计 | 61690.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6075651.3 |
所有者权益合计 | 6862312.37 |
负债和所有者权益合计 | 6924003.03 |
资产: | |
银行存款 | 2630662.91 |
结算备付金 | 5000.0 |
存出保证金 | 5476.65 |
交易性金融资产 | 8240213.83 |
股票投资 | 8240213.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1000191.51 |
应收利息 | 681.71 |
应收股利 | 65352.87 |
应收申购款 | 632.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11948212.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.42 |
应付赎回款 | 58772.14 |
应付管理人报酬 | 14701.34 |
应付托管费 | 2450.21 |
应付销售服务费 | 2655.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101346.08 |
负债合计 | 183083.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11183442.27 |
所有者权益合计 | 11765128.86 |
负债和所有者权益合计 | 11948212.09 |