名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 76.74 | 15.48 | 20.17% | 5.16 | 6.72% | -- | -- | 0.03 | 0.03% |
2023-06-30 | 46.72 | 7.63 | 16.32% | 2.54 | 5.44% | -- | -- | 0.02 | 0.05% |
2022-12-31 | 132.61 | 30.81 | 23.23% | 10.27 | 7.74% | -- | -- | 0.71 | 0.54% |
2022-06-30 | 61.73 | 15.86 | 25.70% | 5.29 | 8.57% | -- | -- | 0.58 | 0.94% |
2021-12-31 | 302.34 | 70.81 | 23.42% | 23.60 | 7.81% | 23.48 | 7.77% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 152.77 | 38.08 | 24.93% | 12.69 | 8.31% | 9.01 | 5.90% | 0.02 | 0.01% |
2020-12-31 | 151.90 | 63.24 | 41.63% | 21.08 | 13.88% | 3.90 | 2.57% | 0.01 | 0.01% |