创金合信中债1-3年政金债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
293781.73 |
| 存出保证金 |
461.53 |
| 交易性金融资产 |
97346104.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97346104.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4799513.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104774766.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22697.98 |
| 应付赎回款 |
11.0 |
| 应付管理人报酬 |
13268.62 |
| 应付托管费 |
4422.89 |
| 应付销售服务费 |
6.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196022.47 |
| 负债合计 |
236429.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99588354.65 |
| 所有者权益合计 |
104538337.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
104774766.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2220364.91 |
| 结算备付金 |
63944.49 |
| 存出保证金 |
537.85 |
| 交易性金融资产 |
116154270.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116154270.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118439217.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15200831.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12702.21 |
| 应付托管费 |
4234.08 |
| 应付销售服务费 |
13.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111098.5 |
| 负债合计 |
15328879.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99643743.94 |
| 所有者权益合计 |
103110337.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
118439217.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2272109.4 |
| 结算备付金 |
39079.06 |
| 存出保证金 |
9112.72 |
| 交易性金融资产 |
134400265.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134400265.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136720567.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34027902.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4003.15 |
| 应付管理人报酬 |
19086.68 |
| 应付托管费 |
6362.19 |
| 应付销售服务费 |
65.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209909.26 |
| 负债合计 |
34267329.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100243044.62 |
| 所有者权益合计 |
102453237.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
136720567.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2440528.47 |
| 结算备付金 |
46613.21 |
| 存出保证金 |
62346.63 |
| 交易性金融资产 |
234777692.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234777692.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4003819.22 |
| 应收证券清算款 |
2901326.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410098.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244642424.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33502478.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569575.77 |
| 应付管理人报酬 |
26041.89 |
| 应付托管费 |
8680.67 |
| 应付销售服务费 |
693.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125417.22 |
| 负债合计 |
34232887.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203317131.39 |
| 所有者权益合计 |
210409537.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
244642424.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3005926.78 |
| 结算备付金 |
1376833.44 |
| 存出保证金 |
146813.79 |
| 交易性金融资产 |
217010192.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217010192.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1663527.26 |
| 应收利息 |
4074945.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329023.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227607262.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26299840.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31212.45 |
| 应付管理人报酬 |
25405.96 |
| 应付托管费 |
8468.66 |
| 应付销售服务费 |
8.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2201.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226615.87 |
| 负债合计 |
26642484.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197052160.35 |
| 所有者权益合计 |
200964777.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
227607262.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3061720.66 |
| 结算备付金 |
2119880.02 |
| 存出保证金 |
69240.36 |
| 交易性金融资产 |
438653850.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438653850.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195250269.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9447392.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648602804.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146679530.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
641.27 |
| 应付管理人报酬 |
61704.45 |
| 应付托管费 |
20568.17 |
| 应付销售服务费 |
3.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18616.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144561.53 |
| 负债合计 |
146977366.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489432732.31 |
| 所有者权益合计 |
501625437.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
648602804.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3557718.55 |
| 结算备付金 |
1351995.15 |
| 存出保证金 |
21616.92 |
| 交易性金融资产 |
581178700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581178700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82800684.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9883453.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678794337.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125019612.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50.05 |
| 应付管理人报酬 |
50787.63 |
| 应付托管费 |
16929.22 |
| 应付销售服务费 |
58.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29554.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183989.67 |
| 负债合计 |
125314860.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548999667.67 |
| 所有者权益合计 |
553479477.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
678794337.98 |
