创金合信中债1-3年政金债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5516.47元 |
| 本期利润 |
5471.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3967.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
87861.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3701.84元 |
| 本期利润 |
3794.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3118.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
99410.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232278.17元 |
| 本期利润 |
171808.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17421.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
727171.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193644.04元 |
| 本期利润 |
123666.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281581.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
7353484.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4934.48元 |
| 本期利润 |
289.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21843.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
1006082.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3746.52元 |
| 本期利润 |
-1872.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
30278.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4431.45元 |
| 本期利润 |
14709.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40647.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
10053381.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
