| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3528513.35 |
| 1.利息收入 | 52253.58 |
| 存款利息收入 | 13692.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3099354.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3099354.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376638.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267.22 |
| 减：二、费用 | 767371.57 |
| 1.管理人报酬 | 154771.69 |
| 2.托管费 | 51590.58 |
| 3.销售服务费 | 266.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303247.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303247.4 |
| 6.其他费用 | 257495.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2761141.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2761141.78 |
| 一、收入： | 1742340.79 |
| 1.利息收入 | 11640.96 |
| 存款利息收入 | 5494.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300277.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300277.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430323.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.36 |
| 减：二、费用 | 467249.2 |
| 1.管理人报酬 | 76277.76 |
| 2.托管费 | 25425.92 |
| 3.销售服务费 | 212.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237795.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237795.76 |
| 6.其他费用 | 127537.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1275091.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1275091.59 |
| 一、收入： | 6395323.55 |
| 1.利息收入 | 160735.67 |
| 存款利息收入 | 120924.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7193432.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7193432.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1042064.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83219.56 |
| 减：二、费用 | 1326148.51 |
| 1.管理人报酬 | 308111.27 |
| 2.托管费 | 102703.62 |
| 3.销售服务费 | 7109.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 603923.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603923.35 |
| 6.其他费用 | 304301.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5069175.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5069175.04 |
| 一、收入： | 3657696.79 |
| 1.利息收入 | 42277.94 |
| 存款利息收入 | 12191.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4242904.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4242904.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-703693.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76207.98 |
| 减：二、费用 | 617296.06 |
| 1.管理人报酬 | 158623.12 |
| 2.托管费 | 52874.34 |
| 3.销售服务费 | 5772.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247458.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247458.16 |
| 6.其他费用 | 152567.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3040400.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3040400.73 |
| 一、收入： | 19013607.12 |
| 1.利息收入 | 14882812.95 |
| 存款利息收入 | 48026.57 |
| 债券利息收入 | 14577970.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3745843.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3745843.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374166.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10783.95 |
| 减：二、费用 | 3023436.89 |
| 1.管理人报酬 | 708115.88 |
| 2.托管费 | 236038.67 |
| 3.销售服务费 | 187.44 |
| 4.交易费用 | 234828.47 |
| 5.利息支出 | 1409810.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409810.14 |
| 6.其他费用 | 434456.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15990170.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15990170.23 |
| 一、收入： | 9804632.77 |
| 1.利息收入 | 8339299.52 |
| 存款利息收入 | 21866.98 |
| 债券利息收入 | 8179713.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977137.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977137.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
477928.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10267.23 |
| 减：二、费用 | 1527678.04 |
| 1.管理人报酬 | 380802.99 |
| 2.托管费 | 126934.41 |
| 3.销售服务费 | 160.82 |
| 4.交易费用 | 90132.49 |
| 5.利息支出 | 712505.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712505.37 |
| 6.其他费用 | 217141.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8276954.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8276954.73 |
| 一、收入： | 9093573.49 |
| 1.利息收入 | 11277702.27 |
| 存款利息收入 | 1544722.87 |
| 债券利息收入 | 8702020.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2957099.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2957099.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492802.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280168.32 |
| 减：二、费用 | 1519045.45 |
| 1.管理人报酬 | 632422.65 |
| 2.托管费 | 210807.48 |
| 3.销售服务费 | 120.91 |
| 4.交易费用 | 39006.04 |
| 5.利息支出 | 316774.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316774.65 |
| 6.其他费用 | 319913.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7574528.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7574528.04 |
