| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9392.08 | -- | -- | 7816.47 | 83.22% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3734.40 | -- | -- | 2978.41 | 79.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2083.84 | -- | -- | 2789.43 | 133.86% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1480.79 | -- | -- | 1515.04 | 102.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2993.88 | -- | -- | 182.65 | 6.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1355.04 | -- | -- | 70.33 | 5.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1879.70 | -- | -- | 27.80 | 1.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1169.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2758.95 | -- | -- | 74.05 | 2.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1417.92 | -- | -- | 30.87 | 2.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2630.75 | -- | -- | 0.34 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 258.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
