| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
| 鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
| 鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
| 鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 123.51% | 0.31% | 310499.84 |
| 2023-12-31 | -- | 104.52% | 1.16% | 306972.22 |
| 2023-09-30 | -- | 126.47% | 0.06% | 304301.90 |
| 2023-06-30 | -- | 104.51% | 0.06% | 302791.86 |
| 2023-03-31 | -- | 70.93% | 7.15% | 10116.54 |
| 2022-12-31 | -- | 94.08% | 1.05% | 50429.18 |
| 2022-09-30 | -- | 118.55% | 0.35% | 73372.23 |
| 2022-06-30 | -- | 116.86% | 0.75% | 72615.32 |
| 2022-03-31 | -- | 123.63% | 0.41% | 71852.80 |
| 2021-12-31 | -- | 128.76% | 0.51% | 71489.27 |
| 2021-09-30 | -- | 159.61% | 1.4% | 50782.84 |
| 2021-06-30 | -- | 113.12% | 0.53% | 51790.73 |
| 2021-03-31 | -- | 128.58% | 0.4% | 52153.59 |
| 2020-12-31 | -- | 117.68% | 0.32% | 51736.42 |
| 2020-09-30 | -- | 97.55% | 0.06% | 56794.64 |
| 2020-06-30 | -- | 105.49% | 0.15% | 56789.77 |
| 2020-03-31 | -- | 103.07% | 0.09% | 56647.35 |
| 2019-12-31 | -- | 93.16% | 0.12% | 55765.57 |
| 2019-09-30 | -- | 97.91% | 0.41% | 55151.94 |
| 2019-06-30 | -- | 91.74% | 6.66% | 54550.36 |
| 2019-03-31 | -- | 101.86% | 0.03% | 54244.89 |
| 2018-12-31 | -- | 111.42% | 0.42% | 53303.22 |
| 2018-09-30 | -- | 101.25% | 0.32% | 52131.77 |
| 2018-06-30 | -- | 92.54% | 1.7% | 51198.79 |
