| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 404992320.96 |
| 1.利息收入 | 2578722.04 |
| 存款利息收入 | 1362018.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306646431.35 |
| 股票投资收益 | -22424208.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305383207.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 11026506.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12660925.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92637650.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3129516.79 |
| 减：二、费用 | 121445318.72 |
| 1.管理人报酬 | 45837556.28 |
| 2.托管费 | 15279185.41 |
| 3.销售服务费 | 3082873.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56651962.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56651962.41 |
| 6.其他费用 | 313401.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283547002.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283547002.24 |
| 一、收入： | 274954823.78 |
| 1.利息收入 | 1782225.83 |
| 存款利息收入 | 718540.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133173380.25 |
| 股票投资收益 | -22217609.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143100682.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 5487246.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6803060.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137811964.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2187253.16 |
| 减：二、费用 | 63680968.64 |
| 1.管理人报酬 | 24632043.48 |
| 2.托管费 | 8210681.13 |
| 3.销售服务费 | 1452799.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29077626.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29077626.05 |
| 6.其他费用 | 150496.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211273855.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211273855.14 |
| 一、收入： | 41432411.56 |
| 1.利息收入 | 2518702.14 |
| 存款利息收入 | 1528796.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200943846.29 |
| 股票投资收益 | -70067738.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274626038.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -12836868.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9222414.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173051493.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11021356.46 |
| 减：二、费用 | 120788663.75 |
| 1.管理人报酬 | 54806582.56 |
| 2.托管费 | 18268860.86 |
| 3.销售服务费 | 3896731.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43092720.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43092720.27 |
| 6.其他费用 | 378300.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79356252.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79356252.19 |
| 一、收入： | 150748982.5 |
| 1.利息收入 | 932715.24 |
| 存款利息收入 | 806602.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102187006.9 |
| 股票投资收益 | -44311794.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163623374.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -19361189.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2236616.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41838211.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5791049.12 |
| 减：二、费用 | 55171113.28 |
| 1.管理人报酬 | 24050195.91 |
| 2.托管费 | 8016731.97 |
| 3.销售服务费 | 1623379.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21104652.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21104652.13 |
| 6.其他费用 | 194720.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95577869.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95577869.22 |
| 一、收入： | 310013569.98 |
| 1.利息收入 | 202567650.46 |
| 存款利息收入 | 677543.03 |
| 债券利息收入 | 191276444.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 9891908.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18626185.31 |
| 股票投资收益 | -9593796.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38098268.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -13409202.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3530914.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67369070.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21450663.67 |
| 减：二、费用 | 71656638.0 |
| 1.管理人报酬 | 30499558.67 |
| 2.托管费 | 10166519.5 |
| 3.销售服务费 | 3732562.19 |
| 4.交易费用 | 2597242.0 |
| 5.利息支出 | 24015413.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24015413.49 |
| 6.其他费用 | 281074.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238356931.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238356931.98 |
| 一、收入： | 119866574.46 |
| 1.利息收入 | 92599536.66 |
| 存款利息收入 | 377996.68 |
| 债券利息收入 | 86688739.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 4999041.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22244218.42 |
| 股票投资收益 | 10780962.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9449390.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -129341.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143207.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4679647.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9702466.6 |
| 减：二、费用 | 32944061.66 |
| 1.管理人报酬 | 12842457.03 |
| 2.托管费 | 4280818.98 |
| 3.销售服务费 | 1192797.68 |
| 4.交易费用 | 1255606.97 |
| 5.利息支出 | 13043323.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13043323.09 |
| 6.其他费用 | 133204.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86922512.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86922512.8 |
| 一、收入： | 259306192.55 |
| 1.利息收入 | 200180466.18 |
| 存款利息收入 | 752446.36 |
| 债券利息收入 | 179788073.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 18366483.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72884157.57 |
| 股票投资收益 | 47766970.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19000843.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 65393.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6050950.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35213897.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21455466.03 |
| 减：二、费用 | 73423891.84 |
| 1.管理人报酬 | 30069238.18 |
| 2.托管费 | 10023079.51 |
| 3.销售服务费 | 4761150.39 |
| 4.交易费用 | 3352845.31 |
| 5.利息支出 | 24437662.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24437662.12 |
| 6.其他费用 | 312484.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185882300.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185882300.71 |
| 一、收入： | 88921328.71 |
| 1.利息收入 | 99656750.05 |
| 存款利息收入 | 449159.91 |
| 债券利息收入 | 89561568.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 9309243.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25619038.8 |
| 股票投资收益 | -4593732.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26826967.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -31110.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3416913.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42962933.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6608473.68 |
| 减：二、费用 | 35324919.42 |
| 1.管理人报酬 | 14530940.35 |
| 2.托管费 | 4843646.84 |
| 3.销售服务费 | 2640872.17 |
| 4.交易费用 | 1407463.94 |
| 5.利息支出 | 11534644.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11534644.45 |
| 6.其他费用 | 134724.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53596409.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53596409.29 |
| 一、收入： | 239708626.4 |
| 1.利息收入 | 127524298.88 |
| 存款利息收入 | 523155.56 |
| 债券利息收入 | 118860808.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 7888139.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92796523.05 |
| 股票投资收益 | 55240976.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37090751.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464795.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14934779.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4453025.21 |
| 减：二、费用 | 50769698.25 |
| 1.管理人报酬 | 17217182.59 |
| 2.托管费 | 5739060.83 |
| 3.销售服务费 | 3605963.12 |
| 4.交易费用 | 2792476.96 |
| 5.利息支出 | 20820313.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20820313.55 |
| 6.其他费用 | 259803.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188938928.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188938928.15 |
| 一、收入： | 95072197.53 |
| 1.利息收入 | 53562229.57 |
| 存款利息收入 | 228979.2 |
| 债券利息收入 | 50389336.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 2800579.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45851818.28 |
| 股票投资收益 | 28012413.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17519209.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320195.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7141341.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2799491.04 |
| 减：二、费用 | 22269629.36 |
| 1.管理人报酬 | 7110206.53 |
| 2.托管费 | 2370068.8 |
| 3.销售服务费 | 1278343.57 |
| 4.交易费用 | 1833758.44 |
| 5.利息支出 | 9401017.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9401017.86 |
| 6.其他费用 | 132659.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72802568.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72802568.17 |
| 一、收入： | 113306667.19 |
| 1.利息收入 | 77844220.88 |
| 存款利息收入 | 326183.74 |
| 债券利息收入 | 75751421.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1359712.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9452182.47 |
| 股票投资收益 | -22912643.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13268461.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40194841.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4719786.89 |
| 减：二、费用 | 29990041.12 |
| 1.管理人报酬 | 9001719.19 |
| 2.托管费 | 3000573.04 |
| 3.销售服务费 | 97180.29 |
| 4.交易费用 | 2878637.98 |
| 5.利息支出 | 14625618.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14625618.16 |
| 6.其他费用 | 219179.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83316626.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83316626.07 |
| 一、收入： | 62303139.74 |
| 1.利息收入 | 40762060.56 |
| 存款利息收入 | 190571.13 |
| 债券利息收入 | 39171784.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1144199.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10811689.37 |
| 股票投资收益 | -12969704.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1966015.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28821586.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3531181.63 |
| 减：二、费用 | 16473298.5 |
| 1.管理人报酬 | 4666569.28 |
| 2.托管费 | 1555523.08 |
| 3.销售服务费 | 22502.23 |
| 4.交易费用 | 2017106.75 |
| 5.利息支出 | 8020071.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8020071.13 |
| 6.其他费用 | 109512.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45829841.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45829841.24 |
