中银添利债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20697061.15元 |
| 本期利润 |
25418836.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151617220.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2958元 |
| 期末基金资产净值 |
679504401.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6627614.49元 |
| 本期利润 |
18524236.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182614482.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2746元 |
| 期末基金资产净值 |
872884124.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11527035.83元 |
| 本期利润 |
473186.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181003426.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
880610731.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7286230.41元 |
| 本期利润 |
13623863.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207166850.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.258元 |
| 期末基金资产净值 |
1043264172.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34369418.05元 |
| 本期利润 |
46763044.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281919426.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
1303221464.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15711557.59元 |
| 本期利润 |
14347393.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190987768.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3224元 |
| 期末基金资产净值 |
792080583.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63619043.21元 |
| 本期利润 |
48892023.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240058327.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2961元 |
| 期末基金资产净值 |
1063729216.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32890556.2元 |
| 本期利润 |
15515690.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462179114.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3252元 |
| 期末基金资产净值 |
1902250470.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68471675.33元 |
| 本期利润 |
68380600.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334908166.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2994元 |
| 期末基金资产净值 |
1476741442.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26492217.37元 |
| 本期利润 |
17286097.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248031222.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
1196631091.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859828.63元 |
| 本期利润 |
1369343.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9418297.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
51849241.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83562.06元 |
| 本期利润 |
172134.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8082043.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
48166543.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
