| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40499.23 | -2242.42 | -5.54% | 30538.32 | 75.40% | 1266.09 | 3.13% |
| 2023-06-30 | 27495.48 | -2221.76 | -8.08% | 14310.07 | 52.05% | 680.31 | 2.47% |
| 2022-12-31 | 4143.24 | -7006.77 | -169.11% | 27462.60 | 662.83% | 922.24 | 22.26% |
| 2022-06-30 | 15074.90 | -4431.18 | -29.39% | 16362.34 | 108.54% | 223.66 | 1.48% |
| 2021-12-31 | 31001.36 | -959.38 | -3.09% | 3809.83 | 12.29% | 353.09 | 1.14% |
| 2021-06-30 | 11986.66 | 1078.10 | 8.99% | 944.94 | 7.88% | 214.32 | 1.79% |
| 2020-12-31 | 25930.62 | 4776.70 | 18.42% | 1900.08 | 7.33% | 605.10 | 2.33% |
| 2020-06-30 | 8892.13 | -459.37 | -5.17% | 2682.70 | 30.17% | 341.69 | 3.84% |
| 2019-12-31 | 23970.86 | 5524.10 | 23.05% | 3709.08 | 15.47% | 46.48 | 0.19% |
| 2019-06-30 | 9507.22 | 2801.24 | 29.46% | 1751.92 | 18.43% | 32.02 | 0.34% |
| 2018-12-31 | 11330.67 | -2291.26 | -20.22% | 1326.85 | 11.71% | 19.20 | 0.17% |
| 2018-06-30 | 6230.31 | -1296.97 | -20.82% | 196.60 | 3.16% | 19.20 | 0.31% |
