| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89323065.35 |
| 1.利息收入 | 283502.63 |
| 存款利息收入 | 283502.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10570024.83 |
| 股票投资收益 | -15572608.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26142633.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100291398.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114805.51 |
| 减：二、费用 | 7330525.79 |
| 1.管理人报酬 | 5658080.82 |
| 2.托管费 | 1131616.26 |
| 3.销售服务费 | 92468.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448360.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96653591.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96653591.14 |
| 一、收入： | 9730253.42 |
| 1.利息收入 | 139609.3 |
| 存款利息收入 | 139609.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8091419.84 |
| 股票投资收益 | -4602730.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12694150.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1437847.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61376.51 |
| 减：二、费用 | 3689148.79 |
| 1.管理人报酬 | 2855419.64 |
| 2.托管费 | 571083.96 |
| 3.销售服务费 | 38484.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224160.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6041104.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6041104.63 |
| 一、收入： | -210363003.05 |
| 1.利息收入 | 266562.66 |
| 存款利息收入 | 266562.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13620248.22 |
| 股票投资收益 | -10661574.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24281823.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224338778.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88964.94 |
| 减：二、费用 | 7114998.89 |
| 1.管理人报酬 | 5502147.9 |
| 2.托管费 | 1100429.54 |
| 3.销售服务费 | 50148.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462273.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217478001.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217478001.94 |
| 一、收入： | -87460663.66 |
| 1.利息收入 | 134778.55 |
| 存款利息收入 | 134778.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11426118.8 |
| 股票投资收益 | 776778.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10649340.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99074148.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52587.7 |
| 减：二、费用 | 3562866.41 |
| 1.管理人报酬 | 2759119.02 |
| 2.托管费 | 551823.73 |
| 3.销售服务费 | 22084.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229839.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91023530.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91023530.07 |
| 一、收入： | 4079123.66 |
| 1.利息收入 | 297191.67 |
| 存款利息收入 | 296698.52 |
| 债券利息收入 | 493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277779250.33 |
| 股票投资收益 | 255950080.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21828869.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274981647.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984329.47 |
| 减：二、费用 | 10650958.31 |
| 1.管理人报酬 | 6525234.98 |
| 2.托管费 | 1305047.02 |
| 3.销售服务费 | 50811.96 |
| 4.交易费用 | 2267351.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502512.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6571834.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6571834.65 |
| 一、收入： | 36228324.09 |
| 1.利息收入 | 150417.44 |
| 存款利息收入 | 149924.29 |
| 债券利息收入 | 493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172313882.69 |
| 股票投资收益 | 162662683.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9650899.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136420282.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184306.78 |
| 减：二、费用 | 5318152.7 |
| 1.管理人报酬 | 3363709.75 |
| 2.托管费 | 672741.94 |
| 3.销售服务费 | 9656.78 |
| 4.交易费用 | 1017816.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254227.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30910171.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30910171.39 |
| 一、收入： | 505641374.47 |
| 1.利息收入 | 566405.85 |
| 存款利息收入 | 560694.8 |
| 债券利息收入 | 5374.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439112787.39 |
| 股票投资收益 | 405668375.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33444411.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64813112.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149069.19 |
| 减：二、费用 | 14923537.03 |
| 1.管理人报酬 | 8822980.28 |
| 2.托管费 | 1764595.99 |
| 3.销售服务费 | 17815.82 |
| 4.交易费用 | 3723807.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 594337.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490717837.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490717837.44 |
| 一、收入： | 76511289.55 |
| 1.利息收入 | 387332.6 |
| 存款利息收入 | 386889.59 |
| 债券利息收入 | 443.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189268795.52 |
| 股票投资收益 | 171393591.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17875204.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113941169.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796331.15 |
| 减：二、费用 | 8280699.11 |
| 1.管理人报酬 | 4961296.2 |
| 2.托管费 | 992259.19 |
| 3.销售服务费 | 3866.77 |
| 4.交易费用 | 2004738.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318538.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68230590.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68230590.44 |
| 一、收入： | 707747998.16 |
| 1.利息收入 | 1018321.66 |
| 存款利息收入 | 1017620.26 |
| 债券利息收入 | 701.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184381767.92 |
| 股票投资收益 | 134682074.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723650.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48976042.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520856959.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490949.02 |
| 减：二、费用 | 17430571.34 |
| 1.管理人报酬 | 11313677.25 |
| 2.托管费 | 2262735.37 |
| 3.销售服务费 | 10031.25 |
| 4.交易费用 | 3150314.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 693812.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690317426.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690317426.82 |
| 一、收入： | 523464821.24 |
| 1.利息收入 | 545560.87 |
| 存款利息收入 | 544859.47 |
| 债券利息收入 | 701.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103089157.55 |
| 股票投资收益 | 78779324.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723650.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23586182.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418714558.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115544.4 |
| 减：二、费用 | 9460526.61 |
| 1.管理人报酬 | 5705020.55 |
| 2.托管费 | 1141004.05 |
| 3.销售服务费 | 7844.81 |
| 4.交易费用 | 2214498.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392158.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514004294.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514004294.63 |
| 一、收入： | -434273716.81 |
| 1.利息收入 | 822546.64 |
| 存款利息收入 | 821883.79 |
| 债券利息收入 | 662.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19949960.76 |
| 股票投资收益 | -15378040.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221480.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35106520.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455598348.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552123.86 |
| 减：二、费用 | 14168403.37 |
| 1.管理人报酬 | 9324528.51 |
| 2.托管费 | 1864905.79 |
| 3.销售服务费 | 1707.97 |
| 4.交易费用 | 2182508.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 794750.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448442120.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448442120.18 |
| 一、收入： | -196334786.87 |
| 1.利息收入 | 377576.97 |
| 存款利息收入 | 376935.76 |
| 债券利息收入 | 641.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26120297.09 |
| 股票投资收益 | 9626501.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221480.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16272314.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222952721.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120060.26 |
| 减：二、费用 | 6255043.87 |
| 1.管理人报酬 | 4452659.88 |
| 2.托管费 | 890532.06 |
| 3.销售服务费 | 90.77 |
| 4.交易费用 | 525418.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386340.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202589830.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202589830.74 |
