国泰沪深300指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101186.66元 |
| 本期利润 |
-2154469.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5332612.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
25351032.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36735.73元 |
| 本期利润 |
-18045.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4966319.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2755元 |
| 期末基金资产净值 |
17574614.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6320.37元 |
| 本期利润 |
-1182240.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3962938.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
14124353.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56454.32元 |
| 本期利润 |
-121279.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4058242.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3936元 |
| 期末基金资产净值 |
11270136.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2522458.03元 |
| 本期利润 |
-2868988.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2732455.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4885元 |
| 期末基金资产净值 |
6644821.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
405080.86元 |
| 本期利润 |
15690.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2711022.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5243元 |
| 期末基金资产净值 |
6329016.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2316722.91元 |
| 本期利润 |
-635722.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741753.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5085元 |
| 期末基金资产净值 |
1762355.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177915.18元 |
| 本期利润 |
107352.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505508.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
2017563.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28535.28元 |
| 本期利润 |
1142036.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213327.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
919899.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2908.94元 |
| 本期利润 |
1072212.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133850.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
784168.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3732.5元 |
| 本期利润 |
-142949.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-493399.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
10272430.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682.14元 |
| 本期利润 |
-7881.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16270.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
189821.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.64% |
