| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.67 | 2.55 | 8.59% | 0.51 | 1.72% | -- | -- | 14.61 | 49.24% |
| 2023-06-30 | 14.01 | 1.22 | 8.69% | 0.24 | 1.74% | -- | -- | 6.60 | 47.11% |
| 2022-12-31 | 26.47 | 3.11 | 11.74% | 0.62 | 2.35% | -- | -- | 10.74 | 40.57% |
| 2022-06-30 | 13.94 | 1.75 | 12.54% | 0.35 | 2.51% | -- | -- | 5.39 | 38.70% |
| 2021-12-31 | 55.96 | 4.98 | 8.90% | 1.00 | 1.78% | 27.06 | 48.35% | 9.93 | 17.74% |
| 2021-06-30 | 36.47 | 3.09 | 8.47% | 0.62 | 1.69% | 21.36 | 58.58% | 4.96 | 13.59% |
| 2020-12-31 | 31.22 | 1.98 | 6.35% | 0.40 | 1.27% | 11.82 | 37.87% | 7.02 | 22.48% |
| 2020-06-30 | 14.15 | 0.81 | 5.73% | 0.16 | 1.15% | 5.70 | 40.27% | 2.76 | 19.47% |
| 2019-12-31 | 36.65 | 1.27 | 3.47% | 0.25 | 0.69% | 4.80 | 13.09% | 4.18 | 11.40% |
| 2019-06-30 | 23.13 | 0.67 | 2.87% | 0.13 | 0.57% | 3.09 | 13.35% | 2.09 | 9.02% |
| 2018-12-31 | 39.95 | 8.89 | 22.26% | 1.78 | 4.45% | 4.43 | 11.09% | 2.21 | 5.52% |
