建信创业板ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-919845.4元 |
| 本期利润 |
-6424988.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7000446.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
35208734.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214352.19元 |
| 本期利润 |
-1428478.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11009105.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4326元 |
| 期末基金资产净值 |
36456719.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362807.33元 |
| 本期利润 |
-7074357.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8841647.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5065元 |
| 期末基金资产净值 |
26297164.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206081.45元 |
| 本期利润 |
-3328342.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8944777.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6107元 |
| 期末基金资产净值 |
25926013.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4827398.33元 |
| 本期利润 |
4236255.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6935594.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6251元 |
| 期末基金资产净值 |
22720907.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3914063.07元 |
| 本期利润 |
5018121.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7455200.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5457元 |
| 期末基金资产净值 |
29147720.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3254906.81元 |
| 本期利润 |
7179379.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2595377.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
18324375.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1056800.45元 |
| 本期利润 |
3343304.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780543.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
15320312.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1175886.32元 |
| 本期利润 |
3516365.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-392539.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
10127112.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758992.33元 |
| 本期利润 |
1838076.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1004373.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
11100912.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1442431.31元 |
| 本期利润 |
-1627350.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2018491.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
7971002.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.21% |
