建信创业板ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8500.77 |
| 存出保证金 |
26280.54 |
| 交易性金融资产 |
68935600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68935600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346412.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74179626.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
426337.85 |
| 应付管理人报酬 |
2117.29 |
| 应付托管费 |
423.44 |
| 应付销售服务费 |
13163.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126257.54 |
| 负债合计 |
568299.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58518837.28 |
| 所有者权益合计 |
73611327.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
74179626.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5333598.05 |
| 结算备付金 |
45633.11 |
| 存出保证金 |
32907.29 |
| 交易性金融资产 |
72975600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
72975600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259896.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78647634.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258019.59 |
| 应付管理人报酬 |
2051.87 |
| 应付托管费 |
410.38 |
| 应付销售服务费 |
12736.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122060.95 |
| 负债合计 |
395279.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54223061.84 |
| 所有者权益合计 |
78252355.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
78647634.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6616954.11 |
| 结算备付金 |
16837.36 |
| 存出保证金 |
47014.98 |
| 交易性金融资产 |
61242042.0 |
| 股票投资 |
164842.0 |
| 基金投资 |
61077200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50464.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67973312.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169534.38 |
| 应付管理人报酬 |
2565.27 |
| 应付托管费 |
513.06 |
| 应付销售服务费 |
9672.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173881.35 |
| 负债合计 |
356166.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44548709.42 |
| 所有者权益合计 |
67617145.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
67973312.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5646683.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25988.42 |
| 交易性金融资产 |
86745666.0 |
| 股票投资 |
754566.0 |
| 基金投资 |
85991100.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289155.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92707493.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
646749.76 |
| 应付管理人报酬 |
2405.75 |
| 应付托管费 |
481.14 |
| 应付销售服务费 |
8904.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141483.41 |
| 负债合计 |
800024.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51524981.04 |
| 所有者权益合计 |
91907468.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
92707493.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5703541.1 |
| 结算备付金 |
20055.39 |
| 存出保证金 |
209393.2 |
| 交易性金融资产 |
88170804.78 |
| 股票投资 |
1222404.78 |
| 基金投资 |
86948400.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
678223.93 |
| 应收利息 |
831.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403595.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95186444.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617139.1 |
| 应付管理人报酬 |
3301.75 |
| 应付托管费 |
660.34 |
| 应付销售服务费 |
8734.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130021.67 |
| 负债合计 |
769400.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45803589.99 |
| 所有者权益合计 |
94417044.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
95186444.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8810841.52 |
| 结算备付金 |
36444.54 |
| 存出保证金 |
74619.57 |
| 交易性金融资产 |
103954854.56 |
| 股票投资 |
1104854.56 |
| 基金投资 |
102850000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4790198.14 |
| 应收利息 |
2069.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214566.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117883593.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6341598.8 |
| 应付管理人报酬 |
20551.95 |
| 应付托管费 |
4110.4 |
| 应付销售服务费 |
11619.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115406.02 |
| 负债合计 |
6656025.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51859310.96 |
| 所有者权益合计 |
111227567.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
117883593.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3623781.26 |
| 结算备付金 |
137637.16 |
| 存出保证金 |
34814.83 |
| 交易性金融资产 |
52152646.0 |
| 股票投资 |
477646.0 |
| 基金投资 |
51675000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
586659.78 |
| 应收利息 |
486.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104522.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56640547.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826440.92 |
| 应付管理人报酬 |
1865.47 |
| 应付托管费 |
373.1 |
| 应付销售服务费 |
7275.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104783.49 |
| 负债合计 |
961600.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30734451.84 |
| 所有者权益合计 |
55678947.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
56640547.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3961025.4 |
| 结算备付金 |
36220.24 |
| 存出保证金 |
40963.64 |
| 交易性金融资产 |
44227255.9 |
| 股票投资 |
1258155.9 |
| 基金投资 |
42969100.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
405.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800931.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49066802.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
511024.46 |
| 应付赎回款 |
985981.77 |
| 应付管理人报酬 |
1461.88 |
| 应付托管费 |
292.37 |
| 应付销售服务费 |
5048.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135070.41 |
| 负债合计 |
1681204.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31947183.78 |
| 所有者权益合计 |
47385598.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
49066802.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2472522.65 |
| 结算备付金 |
25082.54 |
| 存出保证金 |
5988.67 |
| 交易性金融资产 |
30526103.0 |
| 股票投资 |
743103.0 |
| 基金投资 |
29783000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62143.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33092338.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304273.21 |
| 应付管理人报酬 |
1114.3 |
| 应付托管费 |
222.88 |
| 应付销售服务费 |
3418.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307844.09 |
| 负债合计 |
642451.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29085587.28 |
| 所有者权益合计 |
32449886.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
33092338.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2401161.0 |
| 结算备付金 |
28542.54 |
| 存出保证金 |
15621.79 |
| 交易性金融资产 |
28696015.0 |
| 股票投资 |
184015.0 |
| 基金投资 |
28512000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
457.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132645.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31274443.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154348.31 |
| 应付管理人报酬 |
958.98 |
| 应付托管费 |
191.79 |
| 应付销售服务费 |
3440.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217664.77 |
| 负债合计 |
392846.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32408040.43 |
| 所有者权益合计 |
30881596.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
31274443.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2422303.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17847.78 |
| 交易性金融资产 |
29198940.04 |
| 股票投资 |
117640.04 |
| 基金投资 |
29081300.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
525.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60578.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31700195.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62101.94 |
| 应付管理人报酬 |
6852.6 |
| 应付托管费 |
1370.52 |
| 应付销售服务费 |
2766.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186027.48 |
| 负债合计 |
296761.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39320634.63 |
| 所有者权益合计 |
31403434.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
31700195.74 |
