| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5524 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.499 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49818109.83 |
| 1.利息收入 | 569277.32 |
| 存款利息收入 | 168146.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35687179.95 |
| 股票投资收益 | -37383839.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61276732.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11794287.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5320531.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8241120.95 |
| 减：二、费用 | 28303844.53 |
| 1.管理人报酬 | 17390928.71 |
| 2.托管费 | 4637580.94 |
| 3.销售服务费 | 1494477.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4502569.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4502569.68 |
| 6.其他费用 | 262425.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21514265.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21514265.3 |
| 一、收入： | 64995834.04 |
| 1.利息收入 | 301427.64 |
| 存款利息收入 | 78531.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17618702.51 |
| 股票投资收益 | -10350154.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23771794.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4197062.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38931562.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8144140.9 |
| 减：二、费用 | 12847391.44 |
| 1.管理人报酬 | 8273400.2 |
| 2.托管费 | 2206240.03 |
| 3.销售服务费 | 378198.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1851481.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851481.33 |
| 6.其他费用 | 129909.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52148442.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52148442.6 |
| 一、收入： | -28115004.41 |
| 1.利息收入 | 389988.24 |
| 存款利息收入 | 145526.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2290402.92 |
| 股票投资收益 | -53765996.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38751389.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12724204.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26386400.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171811.05 |
| 减：二、费用 | 23764210.5 |
| 1.管理人报酬 | 16632747.97 |
| 2.托管费 | 4435399.51 |
| 3.销售服务费 | 888948.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1527300.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527300.2 |
| 6.其他费用 | 260343.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51879214.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51879214.91 |
| 一、收入： | 4888137.43 |
| 1.利息收入 | 179593.23 |
| 存款利息收入 | 79826.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14601154.41 |
| 股票投资收益 | -15359828.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20533160.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9427822.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9981358.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88748.32 |
| 减：二、费用 | 10947217.74 |
| 1.管理人报酬 | 7432409.22 |
| 2.托管费 | 1981975.82 |
| 3.销售服务费 | 440663.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 961923.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961923.95 |
| 6.其他费用 | 120245.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6059080.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6059080.31 |
| 一、收入： | 18342248.67 |
| 1.利息收入 | 3011683.98 |
| 存款利息收入 | 40461.15 |
| 债券利息收入 | 2939444.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11120026.75 |
| 股票投资收益 | 5067553.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5857696.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194776.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4207259.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3278.66 |
| 减：二、费用 | 3202738.07 |
| 1.管理人报酬 | 1761034.85 |
| 2.托管费 | 469609.21 |
| 3.销售服务费 | 171996.64 |
| 4.交易费用 | 395352.92 |
| 5.利息支出 | 181846.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181846.78 |
| 6.其他费用 | 217648.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15139510.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15139510.6 |
| 一、收入： | 6882000.59 |
| 1.利息收入 | 659814.15 |
| 存款利息收入 | 11649.3 |
| 债券利息收入 | 641855.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7020059.54 |
| 股票投资收益 | 5310373.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570542.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139144.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-800554.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2681.6 |
| 减：二、费用 | 958316.49 |
| 1.管理人报酬 | 352628.72 |
| 2.托管费 | 94034.28 |
| 3.销售服务费 | 61009.18 |
| 4.交易费用 | 227903.64 |
| 5.利息支出 | 115323.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115323.89 |
| 6.其他费用 | 105917.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5923684.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5923684.1 |
| 一、收入： | 11859357.03 |
| 1.利息收入 | 7147461.04 |
| 存款利息收入 | 82341.48 |
| 债券利息收入 | 6401487.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9905655.41 |
| 股票投资收益 | 8719910.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267583.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453327.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5301873.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108114.35 |
| 减：二、费用 | 4358763.76 |
| 1.管理人报酬 | 2647833.65 |
| 2.托管费 | 706088.83 |
| 3.销售服务费 | 282244.46 |
| 4.交易费用 | 324789.04 |
| 5.利息支出 | 161593.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161593.51 |
| 6.其他费用 | 220740.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7500593.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7500593.27 |
| 一、收入： | 2704127.01 |
| 1.利息收入 | 4694664.34 |
| 存款利息收入 | 55644.71 |
| 债券利息收入 | 3999359.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8771378.04 |
| 股票投资收益 | 5518788.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3112960.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139629.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10768723.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6808.26 |
| 减：二、费用 | 2519123.3 |
| 1.管理人报酬 | 1638931.06 |
| 2.托管费 | 437048.23 |
| 3.销售服务费 | 120203.19 |
| 4.交易费用 | 199520.85 |
| 5.利息支出 | 8792.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8792.2 |
| 6.其他费用 | 105806.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185003.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185003.71 |
| 一、收入： | 18946065.11 |
| 1.利息收入 | 5339460.62 |
| 存款利息收入 | 44481.5 |
| 债券利息收入 | 5115383.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6108097.33 |
| 股票投资收益 | -517470.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6408584.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216983.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7471312.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27195.12 |
| 减：二、费用 | 2701351.05 |
| 1.管理人报酬 | 1505415.41 |
| 2.托管费 | 401444.0 |
| 3.销售服务费 | 43301.54 |
| 4.交易费用 | 225398.92 |
| 5.利息支出 | 299092.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299092.91 |
| 6.其他费用 | 217575.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16244714.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16244714.06 |
| 一、收入： | 6252802.33 |
| 1.利息收入 | 2968980.93 |
| 存款利息收入 | 30743.62 |
| 债券利息收入 | 2809595.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2634584.53 |
| 股票投资收益 | -1309225.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3747568.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196241.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628675.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20561.72 |
| 减：二、费用 | 1536519.95 |
| 1.管理人报酬 | 849199.14 |
| 2.托管费 | 226453.04 |
| 3.销售服务费 | 39140.92 |
| 4.交易费用 | 137133.68 |
| 5.利息支出 | 180583.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180583.51 |
| 6.其他费用 | 99767.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4716282.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4716282.38 |
| 一、收入： | 7852323.86 |
| 1.利息收入 | 5835164.86 |
| 存款利息收入 | 1051083.19 |
| 债券利息收入 | 4100108.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219425.38 |
| 股票投资收益 | -511497.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730337.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1796005.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1728.26 |
| 减：二、费用 | 2137845.86 |
| 1.管理人报酬 | 1175358.9 |
| 2.托管费 | 313428.98 |
| 3.销售服务费 | 219631.11 |
| 4.交易费用 | 49225.16 |
| 5.利息支出 | 247073.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247073.6 |
| 6.其他费用 | 126952.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5714478.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5714478.0 |
