| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5524 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.499 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15576907.72元 |
| 本期利润 | 31122479.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222123899.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 1672912789.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12207629.21元 |
| 本期利润 | 49492240.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234100208.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 1799482685.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22723474.6元 |
| 本期利润 | -45227743.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284323622.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 2254473224.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3817575.55元 |
| 本期利润 | -5685695.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365824415.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2265元 |
| 期末基金资产净值 | 2064917416.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8483925.86元 |
| 本期利润 | 11566564.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143735316.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 820754560.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4697289.06元 |
| 本期利润 | 4405383.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13980603.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 89228306.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11167939.14元 |
| 本期利润 | 7373062.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9832813.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 106036820.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9696738.57元 |
| 本期利润 | 1238650.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45414734.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 521877335.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8281021.51元 |
| 本期利润 | 15081786.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10590480.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 192025800.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3647349.1元 |
| 本期利润 | 3765538.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5642437.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 181115239.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2653592.91元 |
| 本期利润 | 3788664.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2686270.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 199830611.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
