| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5524 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.499 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6797889.59 |
| 存出保证金 | 94746.26 |
| 交易性金融资产 | 2380599217.27 |
| 股票投资 | 320051200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2060548017.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63006840.63 |
| 应收证券清算款 | 2148961.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40004350.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2496952411.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 490279488.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5534614.46 |
| 应付管理人报酬 | 1377612.37 |
| 应付托管费 | 367363.31 |
| 应付销售服务费 | 160100.22 |
| 应付税费 | 20013.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464470.88 |
| 负债合计 | 498203663.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1649350438.91 |
| 所有者权益合计 | 1998748747.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2496952411.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7841754.97 |
| 结算备付金 | 11533245.82 |
| 存出保证金 | 112042.08 |
| 交易性金融资产 | 2303834154.35 |
| 股票投资 | 317433734.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1986400420.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6575.34 |
| 应收证券清算款 | 55709350.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19498.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2379043471.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200049320.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48258989.24 |
| 应付管理人报酬 | 1349483.52 |
| 应付托管费 | 359862.25 |
| 应付销售服务费 | 84989.75 |
| 应付税费 | 11625.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 596796.87 |
| 负债合计 | 250711067.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1741512351.49 |
| 所有者权益合计 | 2128332404.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2379043471.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 723178.06 |
| 结算备付金 | 4492939.33 |
| 存出保证金 | 74336.38 |
| 交易性金融资产 | 2553916042.16 |
| 股票投资 | 486950691.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2066965350.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12110672.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1429.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2571318598.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95023210.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10608112.43 |
| 应付管理人报酬 | 1585066.4 |
| 应付托管费 | 422684.35 |
| 应付销售服务费 | 74838.11 |
| 应付税费 | 21322.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 612356.09 |
| 负债合计 | 108347590.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2060785155.01 |
| 所有者权益合计 | 2462971007.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2571318598.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4165706.06 |
| 结算备付金 | 1859082.46 |
| 存出保证金 | 140402.13 |
| 交易性金融资产 | 2339078165.68 |
| 股票投资 | 408563193.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1930514972.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28048020.48 |
| 应收证券清算款 | 250427.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31164.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2373572969.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75042258.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1078876.1 |
| 应付管理人报酬 | 1363023.11 |
| 应付托管费 | 363472.87 |
| 应付销售服务费 | 79520.77 |
| 应付税费 | 10364.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 531037.22 |
| 负债合计 | 78468553.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1798438905.83 |
| 所有者权益合计 | 2295104416.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2373572969.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93363092.28 |
| 结算备付金 | 814570.0 |
| 存出保证金 | 38854.49 |
| 交易性金融资产 | 979941443.77 |
| 股票投资 | 152516170.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827425273.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6689004.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000817.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120847782.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 89025942.86 |
| 应付赎回款 | 115665.34 |
| 应付管理人报酬 | 447521.87 |
| 应付托管费 | 119339.17 |
| 应付销售服务费 | 47613.34 |
| 应付税费 | 10271.17 |
| 应付利息 | -3021.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174386.77 |
| 负债合计 | 100179695.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801625176.17 |
| 所有者权益合计 | 1020668087.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120847782.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2967261.55 |
| 结算备付金 | 115375.25 |
| 存出保证金 | 25603.1 |
| 交易性金融资产 | 100175925.0 |
| 股票投资 | 15379775.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84796150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 420912.07 |
| 应收利息 | 700537.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20121.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6195.28 |
| 资产总计 | 107431931.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1166676.44 |
| 应付赎回款 | 16447.89 |
| 应付管理人报酬 | 53643.36 |
| 应付托管费 | 14304.89 |
| 应付销售服务费 | 5369.16 |
| 应付税费 | 771.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91134.98 |
| 负债合计 | 1492327.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87730044.24 |
| 所有者权益合计 | 105939604.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 107431931.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 627594.21 |
| 结算备付金 | 313010.35 |
| 存出保证金 | 22117.68 |
| 交易性金融资产 | 177649177.46 |
| 股票投资 | 32045403.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145603774.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1688781.74 |
| 应收利息 | 1137734.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2067.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181440483.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 985079.04 |
| 应付赎回款 | 6007.3 |
| 应付管理人报酬 | 109621.98 |
| 应付托管费 | 29232.52 |
| 应付销售服务费 | 20516.4 |
| 应付税费 | 5895.03 |
| 应付利息 | 4868.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183002.25 |
| 负债合计 | 17466169.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144517825.99 |
| 所有者权益合计 | 163974314.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 181440483.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3849113.52 |
| 结算备付金 | 2247085.85 |
| 存出保证金 | 27039.01 |
| 交易性金融资产 | 575770902.86 |
| 股票投资 | 45989910.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529780992.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6571426.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51999299.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659464867.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 428784.58 |
| 应付赎回款 | 32418598.15 |
| 应付管理人报酬 | 373512.63 |
| 应付托管费 | 99603.36 |
| 应付销售服务费 | 37439.83 |
| 应付税费 | 21556.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91086.46 |
| 负债合计 | 33589712.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556761930.5 |
| 所有者权益合计 | 625875154.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 659464867.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8366928.94 |
| 结算备付金 | 591392.49 |
| 存出保证金 | 18122.63 |
| 交易性金融资产 | 159306547.0 |
| 股票投资 | 34040830.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125265717.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3072658.9 |
| 应收利息 | 1128380.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10104801.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222588832.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 102239.1 |
| 应付赎回款 | 554.26 |
| 应付管理人报酬 | 111590.41 |
| 应付托管费 | 29757.44 |
| 应付销售服务费 | 1029.14 |
| 应付税费 | 5059.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183000.38 |
| 负债合计 | 4547386.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195645887.14 |
| 所有者权益合计 | 218041445.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 222588832.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1553339.6 |
| 结算备付金 | 569011.81 |
| 存出保证金 | 21798.25 |
| 交易性金融资产 | 193868213.26 |
| 股票投资 | 9576890.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184291323.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 118609.44 |
| 应收利息 | 2785809.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206916801.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208676.8 |
| 应付管理人报酬 | 122211.24 |
| 应付托管费 | 32589.63 |
| 应付销售服务费 | 841.6 |
| 应付税费 | 8704.74 |
| 应付利息 | 9641.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85445.44 |
| 负债合计 | 23569574.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175602266.78 |
| 所有者权益合计 | 183347226.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 206916801.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3993210.15 |
| 结算备付金 | 419576.13 |
| 存出保证金 | 15390.82 |
| 交易性金融资产 | 245805109.4 |
| 股票投资 | 4867540.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240937569.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84850427.78 |
| 应收证券清算款 | 93293.57 |
| 应收利息 | 3367469.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338544477.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1020015.0 |
| 应付赎回款 | 151554.78 |
| 应付管理人报酬 | 168178.46 |
| 应付托管费 | 44847.58 |
| 应付销售服务费 | 21645.26 |
| 应付税费 | 9921.14 |
| 应付利息 | 73799.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113113.78 |
| 负债合计 | 81632127.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252120822.14 |
| 所有者权益合计 | 256912350.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 338544477.76 |
