| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.88 | 39.17 | 50.95% | 8.39 | 10.92% | -- | -- | 3.43 | 4.47% |
| 2023-06-30 | 46.83 | 20.71 | 44.22% | 4.44 | 9.48% | -- | -- | 1.80 | 3.85% |
| 2022-12-31 | 61.29 | 42.78 | 69.79% | 8.42 | 13.73% | -- | -- | 3.64 | 5.94% |
| 2022-06-30 | 31.46 | 22.13 | 70.32% | 3.99 | 12.69% | -- | -- | 1.86 | 5.90% |
| 2021-12-31 | 174.25 | 49.27 | 28.27% | 7.39 | 4.24% | 102.20 | 58.65% | 4.67 | 2.68% |
| 2021-06-30 | 94.46 | 27.72 | 29.35% | 4.16 | 4.40% | 55.21 | 58.45% | 2.36 | 2.49% |
| 2020-12-31 | 300.16 | 111.29 | 37.08% | 16.69 | 5.56% | 148.70 | 49.54% | 5.66 | 1.88% |
| 2020-06-30 | 150.83 | 57.87 | 38.37% | 8.68 | 5.76% | 71.36 | 47.31% | 3.05 | 2.02% |
| 2019-12-31 | 422.09 | 186.99 | 44.30% | 25.50 | 6.04% | 171.87 | 40.72% | 17.92 | 4.25% |
| 2019-06-30 | 197.25 | 98.94 | 50.16% | 13.19 | 6.69% | 63.94 | 32.42% | 9.68 | 4.91% |
| 2018-12-31 | 378.10 | 209.08 | 55.30% | 27.90 | 7.38% | 71.06 | 18.79% | 24.61 | 6.51% |
