| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120002.37元 |
| 本期利润 | -8475535.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1125784.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 41332768.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127889.64元 |
| 本期利润 | -4523546.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2847548.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 45654662.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278530.9元 |
| 本期利润 | -9887077.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7347269.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 50055644.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50946.15元 |
| 本期利润 | -6086209.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11302572.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2598元 |
| 期末基金资产净值 | 54808951.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3254036.35元 |
| 本期利润 | -266509.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14909512.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4453元 |
| 期末基金资产净值 | 48389391.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5764839.47元 |
| 本期利润 | 2828656.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16286805.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6255元 |
| 期末基金资产净值 | 42326506.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31924135.1元 |
| 本期利润 | 30445315.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25823199.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5591元 |
| 期末基金资产净值 | 72006855.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6707255.82元 |
| 本期利润 | 8156466.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20138303.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2511元 |
| 期末基金资产净值 | 100339025.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20169800.29元 |
| 本期利润 | 40586682.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13940752.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 105819380.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13756015.57元 |
| 本期利润 | 32952004.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2657735.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 44326047.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11509826.39元 |
| 本期利润 | -24713296.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24342199.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 122603740.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.57% |
