| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -928.36 | 32.68 | -3.52% | 0.07 | -0.01% | 52.32 | -5.64% |
| 2023-06-30 | -489.62 | 32.68 | -6.67% | 0.04 | -0.01% | 26.10 | -5.33% |
| 2022-12-31 | -1139.77 | 41.11 | -3.61% | 0.12 | -0.01% | 44.79 | -3.93% |
| 2022-06-30 | -720.95 | 8.27 | -1.15% | 0.07 | -0.01% | 25.12 | -3.48% |
| 2021-12-31 | 61.24 | 485.88 | 793.41% | 0.84 | 1.37% | 64.50 | 105.32% |
| 2021-06-30 | 426.53 | 782.34 | 183.42% | 0.84 | 0.20% | 31.44 | 7.37% |
| 2020-12-31 | 3776.45 | 3736.49 | 98.94% | -- | -- | 187.19 | 4.96% |
| 2020-06-30 | 1096.00 | 811.35 | 74.03% | -- | -- | 107.62 | 9.82% |
| 2019-12-31 | 6464.55 | 3378.91 | 52.27% | -0.05 | 0.00% | 150.22 | 2.32% |
| 2019-06-30 | 5223.96 | 2336.56 | 44.73% | -- | -- | 69.93 | 1.34% |
| 2018-12-31 | -3696.01 | -1682.86 | 45.53% | -- | -- | 120.35 | -3.26% |
