| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42970838.39 |
| 股票投资 | 42776641.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194197.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8070.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49003942.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2609.36 |
| 应付管理人报酬 | 29039.16 |
| 应付托管费 | 6222.67 |
| 应付销售服务费 | 2547.96 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 164921.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50373871.57 |
| 所有者权益合计 | 48839021.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 49003942.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6358690.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 345.84 |
| 交易性金融资产 | 47632715.6 |
| 股票投资 | 47417104.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215611.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50255.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54042006.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 707.0 |
| 应付管理人报酬 | 31250.69 |
| 应付托管费 | 6696.6 |
| 应付销售服务费 | 2727.74 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74449.07 |
| 负债合计 | 115833.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50752480.8 |
| 所有者权益合计 | 53926173.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 54042006.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5378714.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2301.64 |
| 交易性金融资产 | 53727490.06 |
| 股票投资 | 53538929.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188560.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6062.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59114568.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6425.46 |
| 应付管理人报酬 | 35232.08 |
| 应付托管费 | 7549.71 |
| 应付销售服务费 | 3055.71 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49839.26 |
| 负债合计 | 102103.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50521998.07 |
| 所有者权益合计 | 59012465.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 59114568.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12511021.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25917.23 |
| 交易性金融资产 | 51945700.05 |
| 股票投资 | 51226057.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719642.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22408.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68237.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64573285.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99437.52 |
| 应付管理人报酬 | 33341.74 |
| 应付托管费 | 7144.67 |
| 应付销售服务费 | 2974.9 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64536.09 |
| 负债合计 | 207435.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51247089.22 |
| 所有者权益合计 | 64365849.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 64573285.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13287807.11 |
| 结算备付金 | 102214.16 |
| 存出保证金 | 30154.71 |
| 交易性金融资产 | 46144666.61 |
| 股票投资 | 46144666.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1773.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10867.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59577483.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2991.67 |
| 应付管理人报酬 | 21565.4 |
| 应付托管费 | 3234.8 |
| 应付销售服务费 | 3803.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129005.07 |
| 负债合计 | 288226.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41159711.56 |
| 所有者权益合计 | 59289256.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 59577483.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3774058.0 |
| 结算备付金 | 196911.29 |
| 存出保证金 | 40224.42 |
| 交易性金融资产 | 50535040.72 |
| 股票投资 | 50535040.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 193627.92 |
| 应收利息 | 441.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1709.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54742013.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164080.55 |
| 应付赎回款 | 54449.38 |
| 应付管理人报酬 | 46263.51 |
| 应付托管费 | 6939.55 |
| 应付销售服务费 | 3897.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81100.14 |
| 负债合计 | 493806.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33493056.45 |
| 所有者权益合计 | 54248206.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 54742013.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5570558.41 |
| 结算备付金 | 458244.35 |
| 存出保证金 | 51801.72 |
| 交易性金融资产 | 77241133.71 |
| 股票投资 | 77241133.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2089277.93 |
| 应收利息 | 985.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85412101.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26961.63 |
| 应付管理人报酬 | 85036.35 |
| 应付托管费 | 12755.48 |
| 应付销售服务费 | 4323.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160053.93 |
| 负债合计 | 521189.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54564921.82 |
| 所有者权益合计 | 84890912.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 85412101.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7358790.54 |
| 结算备付金 | 181813.91 |
| 存出保证金 | 51438.69 |
| 交易性金融资产 | 107264348.43 |
| 股票投资 | 107264348.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 617903.58 |
| 应收利息 | 718.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033058.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116508072.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 934840.72 |
| 应付赎回款 | 595007.74 |
| 应付管理人报酬 | 91824.41 |
| 应付托管费 | 13773.67 |
| 应付销售服务费 | 4662.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89530.85 |
| 负债合计 | 1910573.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91736387.5 |
| 所有者权益合计 | 114597498.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 116508072.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8737632.61 |
| 结算备付金 | 901189.82 |
| 存出保证金 | 129206.24 |
| 交易性金融资产 | 127058073.07 |
| 股票投资 | 127058073.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6777.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136833867.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 602904.5 |
| 应付管理人报酬 | 120801.81 |
| 应付托管费 | 18120.28 |
| 应付销售服务费 | 12815.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181035.97 |
| 负债合计 | 1299404.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117941931.88 |
| 所有者权益合计 | 135534463.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 136833867.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5289089.32 |
| 结算备付金 | 189132.7 |
| 存出保证金 | 90866.91 |
| 交易性金融资产 | 71139560.19 |
| 股票投资 | 71139560.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4326412.65 |
| 应收利息 | 1133.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86721.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81122917.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4368456.38 |
| 应付赎回款 | 360751.47 |
| 应付管理人报酬 | 93233.69 |
| 应付托管费 | 12431.16 |
| 应付销售服务费 | 10096.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106509.69 |
| 负债合计 | 5067108.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71712978.86 |
| 所有者权益合计 | 76055809.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 81122917.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13124439.63 |
| 结算备付金 | 327888.01 |
| 存出保证金 | 130811.6 |
| 交易性金融资产 | 176249878.91 |
| 股票投资 | 176249878.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384821.81 |
| 应收利息 | 2842.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9795.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190230477.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 775177.95 |
| 应付赎回款 | 669490.85 |
| 应付管理人报酬 | 250853.12 |
| 应付托管费 | 33447.09 |
| 应付销售服务费 | 23141.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452482.01 |
| 负债合计 | 2322240.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225474209.84 |
| 所有者权益合计 | 187908236.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 190230477.75 |
