| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 286.74 | 231.74 | 80.82% | 38.62 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 157.59 | 128.14 | 81.31% | 21.36 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 288.38 | 233.21 | 80.87% | 38.87 | 13.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 141.03 | 113.52 | 80.49% | 18.92 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 596.02 | 364.32 | 61.12% | 60.72 | 10.19% | 153.19 | 25.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 321.71 | 209.47 | 65.11% | 34.91 | 10.85% | 68.44 | 21.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1082.32 | 636.81 | 58.84% | 106.13 | 9.81% | 321.03 | 29.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 530.95 | 299.65 | 56.44% | 49.94 | 9.41% | 169.60 | 31.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2319.44 | 1490.08 | 64.24% | 248.35 | 10.71% | 557.22 | 24.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1343.36 | 891.16 | 66.34% | 148.53 | 11.06% | 290.40 | 21.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1900.16 | 1366.80 | 71.93% | 227.80 | 11.99% | 280.14 | 14.74% | -- | -- |
