名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2894.30 | -3775.10 | 130.43% | -- | -- | 241.99 | -8.36% |
2023-06-30 | 1786.56 | -71.95 | -4.03% | -- | -- | 150.14 | 8.40% |
2022-12-31 | -5334.70 | -3281.97 | 61.52% | -- | -- | 46.02 | -0.86% |
2022-06-30 | -2218.94 | 274.51 | -12.37% | -- | -- | 40.53 | -1.83% |
2021-12-31 | 1633.29 | 4684.08 | 286.79% | 5.00 | 0.31% | 163.46 | 10.01% |
2021-06-30 | 1707.06 | 6273.24 | 367.49% | -- | -- | 145.12 | 8.50% |
2020-12-31 | 20709.11 | 18304.82 | 88.39% | 78.63 | 0.38% | 186.13 | 0.90% |
2020-06-30 | 18130.59 | 7134.21 | 39.35% | 75.78 | 0.42% | 142.79 | 0.79% |
2019-12-31 | 42738.81 | 12889.88 | 30.16% | 22.38 | 0.05% | 932.10 | 2.18% |
2019-06-30 | 31278.55 | 6348.42 | 20.30% | -- | -- | 897.08 | 2.87% |
2018-12-31 | -32808.74 | -7973.03 | 24.30% | -- | -- | 46.73 | -0.14% |