名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.55% | -- | 5.6% | 19665.56 |
2023-12-31 | 94.81% | -- | 5.58% | 14112.20 |
2023-09-30 | 94.49% | -- | 5.68% | 17713.42 |
2023-06-30 | 94.87% | -- | 5.78% | 23332.35 |
2023-03-31 | 94.87% | -- | 5.54% | 16383.12 |
2022-12-31 | 93.54% | -- | 6.72% | 14617.23 |
2022-09-30 | 93.21% | -- | 7.34% | 15207.33 |
2022-06-30 | 90.81% | -- | 11.02% | 15709.31 |
2022-03-31 | 92.83% | -- | 7.53% | 14975.45 |
2021-12-31 | 94.07% | -- | 8.16% | 19162.25 |
2021-09-30 | 91.51% | 0.04% | 11.75% | 19333.82 |
2021-06-30 | 93.12% | 0.02% | 6.1% | 24819.96 |
2021-03-31 | 92.15% | -- | 8.3% | 25190.80 |
2020-12-31 | 93.8% | -- | 7.58% | 37240.09 |
2020-09-30 | 94.58% | -- | 6.13% | 43583.39 |
2020-06-30 | 93.62% | -- | 6.05% | 45956.22 |
2020-03-31 | 94.67% | 0.0% | 5.82% | 30848.29 |
2019-12-31 | 93.4% | 0.59% | 9.95% | 53039.56 |
2019-09-30 | 91.46% | -- | 8.89% | 77652.37 |
2019-06-30 | 93.99% | -- | 6.26% | 94865.88 |
2019-03-31 | 92.78% | -- | 7.69% | 130181.46 |
2018-12-31 | 70.95% | -- | 8.39% | 134712.89 |
2018-09-30 | 62.15% | -- | 8.76% | 155788.57 |