| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37789648.69元 |
| 本期利润 | -31810350.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21526242.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18元 |
| 期末基金资产净值 | 141121973.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576315.84元 |
| 本期利润 | 16289759.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78142258.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5036元 |
| 期末基金资产净值 | 233323527.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35175287.07元 |
| 本期利润 | -56230811.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36751205.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 146172252.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1768798.76元 |
| 本期利润 | -23599744.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60857056.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6324元 |
| 期末基金资产净值 | 157093141.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42882684.12元 |
| 本期利润 | 10372695.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87905711.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8476元 |
| 期末基金资产净值 | 191622475.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61212321.02元 |
| 本期利润 | 13853470.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115297006.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8675元 |
| 期末基金资产净值 | 248199600.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176481191.78元 |
| 本期利润 | 196267964.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153672364.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7422元 |
| 期末基金资产净值 | 372400880.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68930799.19元 |
| 本期利润 | 175996337.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82898709.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3107元 |
| 期末基金资产净值 | 459562161.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117963007.1元 |
| 本期利润 | 404193673.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41825528.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 530395626.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61116038.61元 |
| 本期利润 | 299351905.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26502571.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 948658834.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89094467.68元 |
| 本期利润 | -347089028.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -315250581.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 1347128926.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.96% |
