名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 121.88 | 90.65 | 74.37% | 17.99 | 14.76% | -- | -- | 1.17 | 0.96% |
2023-06-30 | 74.13 | 53.57 | 72.27% | 10.46 | 14.11% | -- | -- | 0.62 | 0.84% |
2022-12-31 | 156.29 | 114.89 | 73.51% | 22.59 | 14.45% | -- | -- | 1.75 | 1.12% |
2022-06-30 | 81.45 | 59.44 | 72.98% | 11.45 | 14.06% | -- | -- | 1.05 | 1.28% |
2021-12-31 | 188.57 | 116.84 | 61.96% | 24.04 | 12.75% | 22.08 | 11.71% | 6.98 | 3.70% |
2021-06-30 | 89.07 | 51.36 | 57.66% | 11.31 | 12.70% | 11.83 | 13.28% | 4.70 | 5.28% |
2020-12-31 | 62.10 | 27.69 | 44.59% | 6.26 | 10.08% | 12.05 | 19.40% | 2.49 | 4.01% |
2020-06-30 | 20.33 | 4.89 | 24.06% | 1.11 | 5.44% | 4.91 | 24.17% | 0.80 | 3.96% |
2019-12-31 | 166.70 | 70.01 | 42.00% | 20.59 | 12.35% | 33.78 | 20.27% | 31.93 | 19.15% |
2019-06-30 | 141.36 | 57.71 | 40.82% | 17.64 | 12.48% | 26.69 | 18.88% | 29.58 | 20.92% |