| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7008205.87元 |
| 本期利润 | -4988883.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9651811.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 68476932.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5251222.75元 |
| 本期利润 | 191808.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19041745.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 122203649.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8565224.12元 |
| 本期利润 | -17871385.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23812248.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 119366672.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5939749.41元 |
| 本期利润 | -8561445.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26408932.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3061元 |
| 期末基金资产净值 | 128528570.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6397135.16元 |
| 本期利润 | 4184499.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33636522.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.372元 |
| 期末基金资产净值 | 143054698.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3118215.44元 |
| 本期利润 | 3504238.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19033528.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3361元 |
| 期末基金资产净值 | 89399329.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2224843.4元 |
| 本期利润 | 9145051.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22293711.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.292元 |
| 期末基金资产净值 | 115343718.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1103295.05元 |
| 本期利润 | 1494406.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1655485.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 10372076.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1195296.9元 |
| 本期利润 | 2489405.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1170481.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 19266047.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96370.85元 |
| 本期利润 | -12640.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121458.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 26262471.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.46% |
