| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31992.77 |
| 存出保证金 | 7359.81 |
| 交易性金融资产 | 65477153.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 61399437.19 |
| 债券投资 | 4077716.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 28500.0 |
| 应收申购款 | 35454.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71217911.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11569.63 |
| 应付管理人报酬 | 51756.72 |
| 应付托管费 | 9871.16 |
| 应付销售服务费 | 874.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97888.24 |
| 负债合计 | 171960.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53889782.15 |
| 所有者权益合计 | 71045950.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 71217911.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3942943.82 |
| 结算备付金 | 46721.79 |
| 存出保证金 | 4852.15 |
| 交易性金融资产 | 118728464.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 112206900.94 |
| 债券投资 | 6521563.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2627870.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.68 |
| 应收申购款 | 14669.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3226.25 |
| 资产总计 | 125368748.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5745.08 |
| 应付管理人报酬 | 88113.05 |
| 应付托管费 | 17052.92 |
| 应付销售服务费 | 983.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84218.71 |
| 负债合计 | 196113.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90404769.53 |
| 所有者权益合计 | 125172635.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 125368748.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8645100.26 |
| 结算备付金 | 215726.58 |
| 存出保证金 | 4418.52 |
| 交易性金融资产 | 113798169.85 |
| 股票投资 | 2180764.9 |
| 基金投资 | 105394820.28 |
| 债券投资 | 6222584.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1.2 |
| 应收申购款 | 130273.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3008.89 |
| 资产总计 | 122796698.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43597.19 |
| 应付管理人报酬 | 90999.15 |
| 应付托管费 | 18008.76 |
| 应付销售服务费 | 1035.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149001.41 |
| 负债合计 | 302642.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88661718.14 |
| 所有者权益合计 | 122494056.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 122796698.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1616745.59 |
| 结算备付金 | 14682.39 |
| 存出保证金 | 4661.31 |
| 交易性金融资产 | 131501910.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 124558271.97 |
| 债券投资 | 6943638.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 837905.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4.17 |
| 应收申购款 | 52384.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2736.63 |
| 资产总计 | 134031029.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59705.45 |
| 应付管理人报酬 | 96297.19 |
| 应付托管费 | 18988.45 |
| 应付销售服务费 | 1518.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82867.16 |
| 负债合计 | 259376.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89839545.84 |
| 所有者权益合计 | 133771653.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 134031029.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2774273.58 |
| 结算备付金 | 19249.0 |
| 存出保证金 | 5217.86 |
| 交易性金融资产 | 147027352.31 |
| 股票投资 | 600404.2 |
| 基金投资 | 138835525.11 |
| 债券投资 | 7591423.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 162126.06 |
| 应收股利 | 0.68 |
| 应收申购款 | 126245.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3324.7 |
| 资产总计 | 150617789.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97054.82 |
| 应付管理人报酬 | 111626.84 |
| 应付托管费 | 20703.07 |
| 应付销售服务费 | 1970.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160093.93 |
| 负债合计 | 390958.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94987472.79 |
| 所有者权益合计 | 150226830.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 150617789.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3537750.17 |
| 结算备付金 | 21936.7 |
| 存出保证金 | 12342.5 |
| 交易性金融资产 | 113405851.55 |
| 股票投资 | 3196150.44 |
| 基金投资 | 104182461.11 |
| 债券投资 | 6027240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1039558.25 |
| 应收利息 | 108594.13 |
| 应收股利 | 4.22 |
| 应收申购款 | 368642.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3596.29 |
| 资产总计 | 118498276.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5802716.23 |
| 应付管理人报酬 | 78681.34 |
| 应付托管费 | 17042.36 |
| 应付销售服务费 | 7501.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84574.71 |
| 负债合计 | 5992516.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71391041.61 |
| 所有者权益合计 | 112505759.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 118498276.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5119847.95 |
| 结算备付金 | 8188.04 |
| 存出保证金 | 5537.31 |
| 交易性金融资产 | 119589684.39 |
| 股票投资 | 3748245.2 |
| 基金投资 | 112583985.19 |
| 债券投资 | 3257454.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93023.84 |
| 应收利息 | 47549.37 |
| 应收股利 | 0.04 |
| 应收申购款 | 316751.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2450.63 |
| 资产总计 | 125183033.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 617927.55 |
| 应付赎回款 | 983909.63 |
| 应付管理人报酬 | 72077.05 |
| 应付托管费 | 15942.33 |
| 应付销售服务费 | 2814.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110895.58 |
| 负债合计 | 1805047.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81694043.46 |
| 所有者权益合计 | 123377985.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 125183033.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 868681.08 |
| 结算备付金 | 15369.66 |
| 存出保证金 | 2365.24 |
| 交易性金融资产 | 13343067.11 |
| 股票投资 | 132906.0 |
| 基金投资 | 12549831.11 |
| 债券投资 | 660330.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 366314.19 |
| 应收利息 | 7172.02 |
| 应收股利 | 122.14 |
| 应收申购款 | 386839.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 487.48 |
| 资产总计 | 14990418.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 536086.08 |
| 应付管理人报酬 | 7080.81 |
| 应付托管费 | 1694.96 |
| 应付销售服务费 | 1142.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74609.32 |
| 负债合计 | 618035.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11173720.54 |
| 所有者权益合计 | 14372383.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 14990418.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1475840.12 |
| 结算备付金 | 11441.82 |
| 存出保证金 | 5135.12 |
| 交易性金融资产 | 26530584.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 25522375.6 |
| 债券投资 | 1008208.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000168.49 |
| 应收利息 | 16626.7 |
| 应收股利 | 551.16 |
| 应收申购款 | 103422.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 241.42 |
| 资产总计 | 29144011.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4163615.99 |
| 应付管理人报酬 | 15823.98 |
| 应付托管费 | 3831.01 |
| 应付销售服务费 | 1905.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80015.23 |
| 负债合计 | 4262203.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22386410.77 |
| 所有者权益合计 | 24881807.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 29144011.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4455713.18 |
| 结算备付金 | 98682.44 |
| 存出保证金 | 13586.67 |
| 交易性金融资产 | 37818356.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 37818356.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 921.38 |
| 应收股利 | 0.19 |
| 应收申购款 | 448.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42887708.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60837.67 |
| 应付管理人报酬 | 22980.67 |
| 应付托管费 | 6598.65 |
| 应付销售服务费 | 5333.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86191.99 |
| 负债合计 | 179690.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42937072.43 |
| 所有者权益合计 | 42708018.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 42887708.83 |
