| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32251626.75 |
| 1.利息收入 | 50705.46 |
| 存款利息收入 | 33330.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11471744.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11471744.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20729176.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.48 |
| 减：二、费用 | 9465646.94 |
| 1.管理人报酬 | 2986253.5 |
| 2.托管费 | 995417.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5228748.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5228748.74 |
| 6.其他费用 | 247250.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22785979.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22785979.81 |
| 一、收入： | 13464839.91 |
| 1.利息收入 | 20140.46 |
| 存款利息收入 | 19269.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912022.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912022.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12532676.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3593976.42 |
| 1.管理人报酬 | 1205428.35 |
| 2.托管费 | 401809.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1863950.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1863950.18 |
| 6.其他费用 | 122788.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9870863.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9870863.49 |
| 一、收入： | 43682174.36 |
| 1.利息收入 | 45999.77 |
| 存款利息收入 | 34798.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61235385.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61235385.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17599211.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 11952044.82 |
| 1.管理人报酬 | 3847611.13 |
| 2.托管费 | 1282537.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6574678.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6574678.62 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31730129.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31730129.54 |
| 一、收入： | 23475410.14 |
| 1.利息收入 | 27195.14 |
| 存款利息收入 | 15994.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30834822.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30834822.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7386607.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6050633.84 |
| 1.管理人报酬 | 1931066.33 |
| 2.托管费 | 643688.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3353122.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3353122.33 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17424776.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17424776.3 |
| 一、收入： | 72938997.78 |
| 1.利息收入 | 73417097.11 |
| 存款利息收入 | 64341.39 |
| 债券利息收入 | 73257434.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9270505.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9270505.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8792368.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.12 |
| 减：二、费用 | 15116168.39 |
| 1.管理人报酬 | 4518217.7 |
| 2.托管费 | 1506072.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31382.44 |
| 5.利息支出 | 8812993.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8812993.77 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57822829.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57822829.39 |
| 一、收入： | 32638249.11 |
| 1.利息收入 | 40044926.2 |
| 存款利息收入 | 38160.88 |
| 债券利息收入 | 39911443.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10639153.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10639153.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3232453.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.11 |
| 减：二、费用 | 7626414.58 |
| 1.管理人报酬 | 2573758.29 |
| 2.托管费 | 857919.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16525.0 |
| 5.利息支出 | 4055171.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4055171.58 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25011834.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25011834.53 |
| 一、收入： | 81632981.48 |
| 1.利息收入 | 102665927.6 |
| 存款利息收入 | 69931.39 |
| 债券利息收入 | 102242421.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5393642.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5393642.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26426636.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47.88 |
| 减：二、费用 | 16961792.28 |
| 1.管理人报酬 | 7001736.25 |
| 2.托管费 | 2333912.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64958.68 |
| 5.利息支出 | 7313985.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7313985.21 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64671189.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64671189.2 |
| 一、收入： | 62392720.96 |
| 1.利息收入 | 56615135.64 |
| 存款利息收入 | 34177.58 |
| 债券利息收入 | 56578021.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20970122.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20970122.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15192537.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.52 |
| 减：二、费用 | 9536396.95 |
| 1.管理人报酬 | 3765135.44 |
| 2.托管费 | 1255045.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42863.19 |
| 5.利息支出 | 4350326.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4350326.96 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52856324.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52856324.01 |
| 一、收入： | 125314422.49 |
| 1.利息收入 | 117211182.95 |
| 存款利息收入 | 161117.85 |
| 债券利息收入 | 116996254.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7230297.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7230297.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865251.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7690.77 |
| 减：二、费用 | 28179853.97 |
| 1.管理人报酬 | 7329797.1 |
| 2.托管费 | 2443265.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58181.57 |
| 5.利息支出 | 18101293.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18101293.56 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97134568.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97134568.52 |
| 一、收入： | 53827874.67 |
| 1.利息收入 | 58467908.82 |
| 存款利息收入 | 80883.2 |
| 债券利息收入 | 58387025.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3008576.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3008576.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7648610.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13474336.81 |
| 1.管理人报酬 | 3662357.35 |
| 2.托管费 | 1220785.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33052.83 |
| 5.利息支出 | 8441868.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8441868.0 |
| 6.其他费用 | 116272.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40353537.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40353537.86 |
| 一、收入： | 37439358.77 |
| 1.利息收入 | 17008058.68 |
| 存款利息收入 | 74717.77 |
| 债券利息收入 | 16450144.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6106178.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6106178.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14323919.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202.34 |
| 减：二、费用 | 4279795.55 |
| 1.管理人报酬 | 1089040.2 |
| 2.托管费 | 363013.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33948.8 |
| 5.利息支出 | 2627211.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2627211.01 |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33159563.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33159563.22 |
